（３）四半期キャッシュ・フロー計算書

		（単位：千円）
	前第２四半期累計期間 (自　2021年１月１日 　至　2021年６月30日)	当第２四半期累計期間 (自　2022年１月１日 　至　2022年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純損失（△）	△72,942	△405,182
減価償却費	31,268	23,142
株式報酬費用	2,903	10,945
差入保証金償却額	8,840	1,153
賞与引当金の増減額（△は減少）	△7,500	△7,000
移転費用引当金の増減額（△は減少）	△4,988	-
受取利息及び受取配当金	△12	△12
支払利息	1,351	2,410
売上債権の増減額（△は増加）	△2,915	△4,676
棚卸資産の増減額（△は増加）	△24,068	△25,237
未払又は未収消費税等の増減額	△43,363	△43,354
未払金の増減額（△は減少）	18,827	11,808
未払費用の増減額（△は減少）	△11,787	7,366
未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）	△3,600	△343
前受金の増減額（△は減少）	250,725	280,594
その他	△3,949	△54,065
小計	138,788	△202,451
利息及び配当金の受取額	12	12
利息の支払額	△1,351	△2,545
法人税等の支払額	△29,175	△5,736
営業活動によるキャッシュ・フロー	108,273	△210,721
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△62,469	△610
無形固定資産の取得による支出	△24,711	△43,472
投資有価証券の取得による支出	-	△49,998
投資活動によるキャッシュ・フロー	△87,181	△94,080
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	-	1,000,000
短期借入金の返済による支出	-	△550,000
長期借入れによる収入	50,000	-
長期借入金の返済による支出	△24,646	△30,495
ストックオプションの行使による収入	40,125	252
リース債務の返済による支出	-	△1,677
財務活動によるキャッシュ・フロー	65,479	418,079
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	86,571	113,277
現金及び現金同等物の期首残高	1,830,191	2,273,554
現金及び現金同等物の四半期末残高	1,916,763	2,386,832