(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間会計期間
(自 2024年１月１日
至 2024年６月30日)
当中間会計期間
(自 2025年１月１日
至 2025年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純損失（△）
△208,596
△164,706
減価償却費
38,828
47,437
株式報酬費用
2,699
875
差入保証金償却額
1,611
投資有価証券評価損益（△は益）
8,622
-
貸倒引当金の増減額（△は減少）
13
賞与引当金の増減額（△は減少）
△7,772
△25,237
株主優待引当金の増減額（△は減少）
1,122
△8,569
受取利息及び受取配当金
△16
△1,617
支払利息
2,167
2,992
投資事業組合運用損益（△は益）
687
1,472
売上債権の増減額（△は増加）
5,994
13,129
棚卸資産の増減額（△は増加）
△41,646
△37,247
未払又は未収消費税等の増減額
△73,096
△42,273
未払金の増減額（△は減少）
△30,326
△37,734
未払費用の増減額（△は減少）
1,544
△6,392
未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）
△3,662
△703
前受金の増減額（△は減少）
141,000
145,588
その他
△32,961
△29,360
小計
△193,787
△140,735
利息及び配当金の受取額
16
1,617
利息の支払額
△2,239
△3,131
法人税等の支払額
△30,484
△18,454
△226,495
△160,704
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△15,716
△165
無形固定資産の取得による支出
△55,164
△51,386
△70,881
△51,551
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
400,000
200,000
短期借入金の返済による支出
△400,000
△200,000
長期借入金の返済による支出
△14,992
ストックオプションの行使による収入
3,768
3,006
リース債務の返済による支出
△2,056
△2,399
自己株式の取得による支出
△30
△13,280
576
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△310,656
△211,679
現金及び現金同等物の期首残高
3,194,226
3,476,268
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 2,883,569
※ 3,264,588