(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△)

80,501

5,378

 

減価償却費

692,070

870,172

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

12,530

1,209

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

11,361

1,966

 

支払利息

7,671

17,026

 

売上債権の増減額(△は増加)

191,982

6,273

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

68,643

104,285

 

仕入債務の増減額(△は減少)

6,323

22,340

 

その他

91,880

227,813

 

小計

629,066

524,284

 

利息及び配当金の受取額

959

71

 

利息の支払額

6,202

13,443

 

法人税等の支払額

117,750

 

法人税等の還付額

7,042

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

630,866

393,162

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

1,364,085

1,891,652

 

有形固定資産の売却による収入

8,805

 

無形固定資産の取得による支出

9,927

560

 

その他

10,114

445

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,384,126

1,883,852

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入れによる収入

2,360,000

2,700,000

 

長期借入金の返済による支出

612,001

851,831

 

配当金の支払額

12,337

12,437

 

その他

9,423

5,203

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,726,237

1,830,527

現金及び現金同等物に係る換算差額

9,558

28,325

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

982,535

368,162

現金及び現金同等物の期首残高

679,824

937,900

現金及び現金同等物の中間期末残高

 1,662,360

 1,306,062