(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△)
80,501
△5,378
減価償却費
692,070
870,172
賞与引当金の増減額(△は減少)
12,530
1,209
貸倒引当金の増減額(△は減少)
11,361
1,966
支払利息
7,671
17,026
売上債権の増減額(△は増加)
△191,982
△6,273
棚卸資産の増減額(△は増加)
△68,643
△104,285
仕入債務の増減額(△は減少)
△6,323
△22,340
その他
91,880
△227,813
小計
629,066
524,284
利息及び配当金の受取額
959
71
利息の支払額
△6,202
△13,443
法人税等の支払額
-
△117,750
法人税等の還付額
7,042
630,866
393,162
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,364,085
△1,891,652
有形固定資産の売却による収入
8,805
無形固定資産の取得による支出
△9,927
△560
△10,114
△445
△1,384,126
△1,883,852
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
2,360,000
2,700,000
長期借入金の返済による支出
△612,001
△851,831
配当金の支払額
△12,337
△12,437
△9,423
△5,203
1,726,237
1,830,527
現金及び現金同等物に係る換算差額
9,558
28,325
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
982,535
368,162
現金及び現金同等物の期首残高
679,824
937,900
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 1,662,360
※ 1,306,062