④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高

(千円)

当期増加額

(千円)

当期減少額

(千円)

当期末残高

(千円)

当期末減価償却累計額又は償却
累計額

(千円)

当期償却額

(千円)

差引当期末残高

(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

建物

236,218

28,628

12,199
 (7,396)

252,646

111,284

17,053

141,362

構築物

692,249

157,396

164
 (164)

849,481

396,337

52,162

453,143

機械及び装置

162,989

2,178

279

164,889

150,878

4,781

14,010

車両運搬具

206,827

90,063

866

296,024

202,589

57,227

93,434

工具、器具及び備品

52,457

6,267

1,474

57,249

46,337

5,780

10,912

賃貸資産

11,286,341

1,796,253

217,280

12,865,314

8,307,928

1,499,000

4,557,386

土地

2,122,070

585,355

8,527
 (8,527)

2,698,897

2,698,897

リース資産(有形)

101,179

101,179

92,561

8,965

8,618

建設仮勘定

27,807

446

27,807

446

446

有形固定資産計

14,888,141

2,666,589

268,602
 (16,251)

17,286,129

9,307,916

1,644,971

7,978,212

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

商標権

1,962

978

126

984

ソフトウエア

103,371

74,276

15,514

29,095

その他

2,702

210

19

2,491

無形固定資産計

108,036

75,465

15,660

32,571

 

(注) 1.当期増加額のうち主なものは次のとおりです。

賃貸資産

千葉野田センター

272,297

千円

 

埼玉東松山センター

251,052

 

 

埼玉ふじみ野センター

201,461

 

 

千葉柏センター

190,810

 

 

宮城仙台センター

98,096

 

 

神奈川相模原センター

95,746

 

 

佐賀鳥栖センター

90,789

 

土地

千葉柏センター

228,637

 

 

熊本センター

131,388

 

 

2.当期減少額のうち、( )内はうち書きで減損損失の計上額を記載しております。

3.無形固定資産の金額が資産総額の1%以下であるため「当期首残高」、「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高

(千円)

当期増加額

(千円)

当期減少額

(目的使用)

(千円)

当期減少額

(その他)

(千円)

当期末残高

(千円)

貸倒引当金

(流動資産)

205

205

貸倒引当金

(投資その他)

28,919

120,131

292

14,058

134,699

賞与引当金

50,346

50,607

50,346

50,607

 

(注)貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、入金回収による取崩額であります。

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。