##### ⑤ 【附属明細表】

###### 【有価証券明細表】

【株式】

有価証券の金額が資産の総額の100分の１以下であるため、財務諸表等規則第124条の規定により記載を省略しております。

###### 【有形固定資産等明細表】

資産の種類 | 当期首残高 (千円) | 当期増加額 (千円) | 当期減少額 (千円) | 当期末残高 (千円) | 当期末減価償却累計額又は償却累計額 (千円) | 当期償却額 (千円) | 差引当期末残高 (千円)
有形固定資産 |  |  |  |  |  |  |
建物 | 199,065 | 2,492 | － | 201,557 | 31,702 | 7,650 | 169,855
車両運搬具 | 42,062 | 5,634 | 5,518 | 42,179 | 39,162 | 6,048 | 3,017
工具、器具及び備品 | 41,608 | 11,380 | 2,402 | 50,586 | 35,569 | 12,579 | 15,016
土地 | 220,745 | － | － | 220,745 | － | － | 220,745
リース資産 | 7,140 | － | － | 7,140 | 2,856 | 1,428 | 4,284
有形固定資産計 | 510,621 | 19,506 | 7,920 | 522,208 | 109,290 | 27,706 | 412,918
無形固定資産 |  |  |  |  |  |  |
ソフトウエア | 45,478 | 20,814 | － | 66,293 | 32,869 | 13,548 | 33,423
ソフトウエア仮勘定 | － | 52,952 | 19,814 | 33,137 | － | － | 33,137
その他 | 222 | － | － | 222 | － | － | 222
無形固定資産計 | 45,700 | 73,766 | 19,814 | 99,652 | 32,869 | 13,548 | 66,783

（注）１．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

建物　　　 　　　　本社ビルメンテナンス工事　　　　　　　2,492千円

車両運搬具 　　　　営業車両購入　　　　　　　　　　　　　5,634 〃

工具、器具及び備品　　ＰＣ購入　　　　　　　　　　　　　　 11,380 〃

ソフトウェア　　　　　販売を目的としたソフトウェア　　　　 19,814 〃

２．当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

車両運搬具 　　　　営業車入れ替え　　　　　　　　　　　　5,518千円

工具、器具及び備品　　ＰＣ入れ替え　　　　　　　　　　　　　2,402 〃

###### 【社債明細表】

該当事項はありません。

###### 【借入金等明細表】

区分 | 当期首残高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 平均利率 (%) | 返済期限
１年以内に返済予定のリース債務 | 1,542 | 1,542 | － | －
リース債務 （１年以内に返済予定のものを除く） | 4,626 | 3,084 | － | 2021年７月～ 2023年６月
合計 | 6,168 | 4,626 | － | －

（注）１．「平均利率」については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借

対照表に計上しているため、記載しておりません。

２．リース債務（１年以内に返済予定のものを除く）の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額

の総額

区分 | １年超２年以内 (千円) | ２年超３年以内 (千円) | ３年超４年以内 (千円) | ４年超５年以内 (千円)
リース債務 | 1,542 | 1,542 | － | －

###### 【引当金明細表】

区分 | 当期首残高 (千円) | 当期増加額 (千円) | 当期減少額 (目的使用) (千円) | 当期減少額 (その他) (千円) | 当期末残高 (千円)
貸倒引当金 | 75,686 | 50,001 | 17,082 | 58,603 | 50,001
受注損失引当金 | 604 | － | 482 | 121 | －

（注）１．貸倒引当金の「当期減少額（その他）」欄の金額は、洗替による取崩額であります。

２．受注損失引当金の「当期減少額（その他）」欄の金額は、洗替による取崩額であります。

###### 【資産除去債務明細表】

当事業年度期首及び当事業年度末における資産除去債務の金額が当事業年度期首及び当事業年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、記載を省略しております。

#### (2) 【主な資産及び負債の内容】

①流動資産

イ．現金及び預金

区分 | 金額(千円)
預金 |
普通預金 | 1,234,607
定期預金 | 173,557
合計 | 1,408,164

ロ．売掛金

相手先別内訳

相手先 | 金額(千円)
㈱アプラス | 51,846
㈱宮崎太陽銀行 | 46,652
㈱リコー | 43,662
㈱リコーリース | 28,087
三井住友トラスト・パナソニックファイナンス㈱ | 17,693
その他 | 93,057
合計 | 280,999

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 （千円） (Ａ) | 当期発生高 (千円) (Ｂ) | 当期回収高 (千円) (Ｃ) | 当期末残高 (千円) (Ｄ) | 回収率（％） （Ｃ) （Ａ）+（Ｂ） | 滞留期間（日） （Ａ）+（Ｄ） ２ （Ｂ） 36 6
271,776 | 2,600,211 | 2,590,988 | 280,999 | 90.2 | 38.8

（注）消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。

ハ．商品

区分 | 金額(千円)
パソコン等 | 1,226
合計 | 1,226

ニ．仕掛品

区分 | 金額(千円)
製品カスタマイズ作業 | 4,992
合計 | 4,992

ホ．貯蔵品

区分 | 金額(千円)
消耗品・販売促進物等 | 1,952
金券等 | 47
切手・収入印紙 | 25
合計 | 2,025

ヘ．保険積立金

相手先 | 金額(千円)
損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険㈱ | 49,339
メットライフ生命保険㈱ | 38,655
ソニー生命保険㈱ | 37,816
合計 | 125,810

②流動負債

イ．買掛金

相手先別内訳

相手先 | 金額(千円)
ＳＢＣ＆Ｓ㈱ | 4,004
タレスDIS CPLジャパン㈱ | 619
ダイワボウ情報システム㈱ | 461
三菱UFJニコス㈱ | 257
リコージャパン㈱ | 207
合計 | 5,550

ロ．未払金

区分 | 金額(千円)
未払消費税等 | 66,273
ワイジェイカード㈱ | 11,590
Google Japan　G.K. | 10,058
野村證券㈱ | 5,500
宝印刷㈱ | 3,839
その他 | 30,424
合計 | 127,685

ハ．未払費用

区分 | 金額(千円)
人件費等 | 192,489
社会保険料 | 26,722
労働保険料 | 2,550
その他 | 216
合計 | 221,978

二．未払法人税等

区分 | 金額(千円)
法人税 | 89,071
事業税 | 37,865
地方税 | 20,107
合計 | 147,045

ホ．前受金

相手先 | 金額(千円)
㈱ハウジングロビー | 3,687
㈱ライフケア・ビジョン | 3,569
㈱ゼロ不動産管理 | 3,479
㈱第百不動産 | 3,177
㈱クライフ | 2,959
その他 | 676,967
合計 | 693,841

#### (3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

(累計期間) | 第１四半期 | 第２四半期 | 第３四半期 | 当事業年度
売上高 | (千円) | － | － | 1,743,669 | 2,375,552
税引前 四半期(当期)純利益 | (千円) | － | － | 396,817 | 565,819
四半期(当期)純利益 | (千円) | － | － | 260,528 | 367,542
１株当たり 四半期(当期)純利益 | (円) | － | － | 44.28 | 62.47

(会計期間) | 第１四半期 | 第２四半期 | 第３四半期 | 第４四半期
１株当たり 四半期純利益 | (円) | － | － | 12.33 | 18.19

(注) １．当社は,2020年7月31日付で東京証券取引所マザーズに上場いたしましたので、当事業年度の四半期報告書は提出しておりませんが、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期会計期間及び第３四半期累計期間の四半期財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人により四半期レビューを受けております。

２．当社は、2020年５月31日付けで普通株式１株につき普通株式10株の割合で株式分割を行っております。当事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して１株当たり四半期(当期)純利益を算定しております。