(3)【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年1月1日

 至 2023年6月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年1月1日

 至 2024年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

4,906

2,098

 

減価償却費

147

176

 

株式報酬費用

15

26

 

本社移転費用

-

37

 

支払手数料

4

0

 

持分法による投資損益(△は益)

42

-

 

関係会社株式売却損益(△は益)

2,992

-

 

固定資産除却損

-

8

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

0

0

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

2

54

 

返金負債の増減額(△は減少)

72

343

 

受取利息及び受取配当金

0

1

 

支払利息

0

0

 

為替差損益(△は益)

17

108

 

売上債権の増減額(△は増加)

306

249

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

273

375

 

仕入債務の増減額(△は減少)

220

552

 

前払費用の増減額(△は増加)

25

13

 

未払又は未収消費税等の増減額

162

583

 

未払金の増減額(△は減少)

398

295

 

前渡金の増減額(△は増加)

444

193

 

その他

143

44

 

小計

436

746

 

利息及び配当金の受取額

0

0

 

利息の支払額

0

0

 

法人税等の支払額

966

2,272

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

530

1,525

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

38

28

 

貸付けによる支出

-

500

 

出資金の払込による支出

20

10

 

関係会社株式の売却による収入

2,992

-

 

有形固定資産の取得による支出

37

277

 

無形固定資産の取得による支出

91

30

 

敷金の差入による支出

8

1

 

その他

-

0

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,797

847

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

110

19

 

リース債務の返済による支出

0

-

 

株式の発行による収入

7

0

 

自己株式の取得による支出

-

494

 

配当金の支払額

-

230

 

その他

-

0

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

103

744

現金及び現金同等物に係る換算差額

7

8

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

2,170

3,108

現金及び現金同等物の期首残高

4,799

8,350

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 6,970

※1 5,242