(3)【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年1月1日
至 2023年6月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年1月1日
至 2024年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
4,906
2,098
減価償却費
147
176
株式報酬費用
15
26
本社移転費用
-
37
支払手数料
4
0
持分法による投資損益(△は益)
42
関係会社株式売却損益(△は益)
△2,992
固定資産除却損
8
貸倒引当金の増減額(△は減少)
賞与引当金の増減額(△は減少)
2
54
返金負債の増減額(△は減少)
△72
△343
受取利息及び受取配当金
△0
△1
支払利息
為替差損益(△は益)
△17
△108
売上債権の増減額(△は増加)
△306
△249
棚卸資産の増減額(△は増加)
△273
△375
仕入債務の増減額(△は減少)
△220
552
前払費用の増減額(△は増加)
25
△13
未払又は未収消費税等の増減額
162
△583
未払金の増減額(△は減少)
△398
△295
前渡金の増減額(△は増加)
△444
△193
その他
△143
△44
小計
436
746
利息及び配当金の受取額
利息の支払額
法人税等の支払額
△966
△2,272
△530
△1,525
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△38
△28
貸付けによる支出
△500
出資金の払込による支出
△20
△10
関係会社株式の売却による収入
2,992
有形固定資産の取得による支出
△37
△277
無形固定資産の取得による支出
△91
△30
敷金の差入による支出
△8
2,797
△847
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△110
△19
リース債務の返済による支出
株式の発行による収入
7
自己株式の取得による支出
△494
配当金の支払額
△230
△103
△744
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
2,170
△3,108
現金及び現金同等物の期首残高
4,799
8,350
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 6,970
※1 5,242