(3)【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2024年1月1日

 至 2024年6月30日)

当中間連結会計期間

(自 2025年1月1日

 至 2025年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

2,098

1,587

 

減価償却費

176

532

 

のれん償却額

-

325

 

株式報酬費用

26

46

 

本社移転費用

37

-

 

支払手数料

0

-

 

固定資産売却損益(△は益)

-

0

 

固定資産除却損

8

0

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

0

3

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

54

25

 

事業整理損失引当金の増減額(△は減少)

-

113

 

返金負債の増減額(△は減少)

343

375

 

受取利息及び受取配当金

1

3

 

支払利息

0

32

 

為替差損益(△は益)

108

83

 

売上債権の増減額(△は増加)

249

2,356

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

375

938

 

仕入債務の増減額(△は減少)

552

345

 

前払費用の増減額(△は増加)

13

79

 

未払又は未収消費税等の増減額

583

169

 

未払金の増減額(△は減少)

295

564

 

前渡金の増減額(△は増加)

193

248

 

その他

44

91

 

小計

746

3,253

 

利息及び配当金の受取額

0

3

 

利息の支払額

0

34

 

法人税等の支払額

2,272

663

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,525

2,560

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

28

12

 

定期預金の払戻による収入

-

1,000

 

貸付けによる支出

500

-

 

出資金の払込による支出

10

10

 

有形固定資産の取得による支出

277

117

 

無形固定資産の取得による支出

30

28

 

敷金の差入による支出

1

14

 

有形固定資産の売却による収入

-

0

 

その他

0

0

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

847

817

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2024年1月1日

 至 2024年6月30日)

当中間連結会計期間

(自 2025年1月1日

 至 2025年6月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

-

10,000

 

長期借入れによる収入

-

9,000

 

長期借入金の返済による支出

19

1,734

 

株式の発行による収入

0

-

 

自己株式の取得による支出

494

-

 

配当金の支払額

230

226

 

その他

0

0

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

744

2,960

現金及び現金同等物に係る換算差額

8

30

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

3,108

386

現金及び現金同等物の期首残高

8,350

7,270

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 5,242

※1 7,656