1【中間連結財務諸表】

(1)【中間連結貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(2024年12月31日)

当中間連結会計期間

(2025年6月30日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

8,394

7,792

 

 

売掛金

8,275

5,919

 

 

商品

3,503

4,173

 

 

原材料及び貯蔵品

435

704

 

 

前渡金

730

482

 

 

その他

376

660

 

 

貸倒引当金

4

0

 

 

流動資産合計

21,712

19,732

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物及び構築物

1,161

1,163

 

 

 

 

減価償却累計額

133

256

 

 

 

 

建物及び構築物(純額)

1,027

906

 

 

 

機械装置及び運搬具

1

-

 

 

 

 

減価償却累計額

1

-

 

 

 

 

機械装置及び運搬具(純額)

-

-

 

 

 

工具、器具及び備品

595

607

 

 

 

 

減価償却累計額

429

455

 

 

 

 

工具、器具及び備品(純額)

166

151

 

 

 

その他

16

80

 

 

 

有形固定資産合計

1,209

1,139

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

のれん

6,405

6,079

 

 

 

商標権

2,670

2,551

 

 

 

契約関連資産

3,246

3,081

 

 

 

顧客関連資産

767

718

 

 

 

その他

222

223

 

 

 

無形固定資産合計

13,312

12,654

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

繰延税金資産

1,797

1,754

 

 

 

その他

325

419

 

 

 

投資その他の資産合計

2,123

2,173

 

 

固定資産合計

16,646

15,967

 

資産合計

38,358

35,700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(2024年12月31日)

当中間連結会計期間

(2025年6月30日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

買掛金

2,379

2,053

 

 

電子記録債務

58

38

 

 

短期借入金

10,000

-

 

 

1年内返済予定の長期借入金

20

1,285

 

 

未払金

2,887

2,325

 

 

未払法人税等

888

896

 

 

返金負債

378

753

 

 

賞与引当金

355

330

 

 

その他

760

675

 

 

流動負債合計

17,728

8,359

 

固定負債

 

 

 

 

長期借入金

-

6,000

 

 

資産除去債務

572

574

 

 

繰延税金負債

1,969

1,881

 

 

事業整理損失引当金

278

165

 

 

固定負債合計

2,820

8,621

 

負債合計

20,548

16,980

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

50

50

 

 

資本剰余金

6,120

6,125

 

 

利益剰余金

10,855

11,552

 

 

自己株式

493

489

 

 

株主資本合計

16,533

17,237

 

その他の包括利益累計額

 

 

 

 

繰延ヘッジ損益

-

19

 

 

為替換算調整勘定

75

17

 

 

その他の包括利益累計額合計

75

1

 

新株予約権

99

137

 

非支配株主持分

1,253

1,343

 

純資産合計

17,809

18,719

負債純資産合計

38,358

35,700