1【中間連結財務諸表】
(1)【中間連結貸借対照表】
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(単位:百万円)
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前連結会計年度 (2024年12月31日)
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当中間連結会計期間 (2025年6月30日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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8,394
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7,792
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売掛金
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8,275
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5,919
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商品
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3,503
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4,173
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原材料及び貯蔵品
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435
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704
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前渡金
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730
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482
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その他
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376
|
660
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貸倒引当金
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△4
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△0
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流動資産合計
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21,712
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19,732
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固定資産
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有形固定資産
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建物及び構築物
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1,161
|
1,163
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減価償却累計額
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△133
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△256
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建物及び構築物(純額)
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1,027
|
906
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機械装置及び運搬具
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1
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-
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減価償却累計額
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△1
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-
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機械装置及び運搬具(純額)
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-
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-
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工具、器具及び備品
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595
|
607
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減価償却累計額
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△429
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△455
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工具、器具及び備品(純額)
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166
|
151
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|
その他
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16
|
80
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有形固定資産合計
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1,209
|
1,139
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無形固定資産
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のれん
|
6,405
|
6,079
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商標権
|
2,670
|
2,551
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契約関連資産
|
3,246
|
3,081
|
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|
顧客関連資産
|
767
|
718
|
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|
|
その他
|
222
|
223
|
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|
無形固定資産合計
|
13,312
|
12,654
|
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|
投資その他の資産
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繰延税金資産
|
1,797
|
1,754
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|
|
その他
|
325
|
419
|
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|
投資その他の資産合計
|
2,123
|
2,173
|
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|
固定資産合計
|
16,646
|
15,967
|
|
資産合計
|
38,358
|
35,700
|
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(単位:百万円)
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前連結会計年度 (2024年12月31日)
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当中間連結会計期間 (2025年6月30日)
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負債の部
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流動負債
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買掛金
|
2,379
|
2,053
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電子記録債務
|
58
|
38
|
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短期借入金
|
10,000
|
-
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1年内返済予定の長期借入金
|
20
|
1,285
|
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|
未払金
|
2,887
|
2,325
|
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|
未払法人税等
|
888
|
896
|
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|
返金負債
|
378
|
753
|
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|
賞与引当金
|
355
|
330
|
|
|
その他
|
760
|
675
|
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|
流動負債合計
|
17,728
|
8,359
|
|
固定負債
|
|
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|
長期借入金
|
-
|
6,000
|
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|
資産除去債務
|
572
|
574
|
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繰延税金負債
|
1,969
|
1,881
|
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|
事業整理損失引当金
|
278
|
165
|
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|
固定負債合計
|
2,820
|
8,621
|
|
負債合計
|
20,548
|
16,980
|
純資産の部
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株主資本
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資本金
|
50
|
50
|
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|
資本剰余金
|
6,120
|
6,125
|
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|
利益剰余金
|
10,855
|
11,552
|
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自己株式
|
△493
|
△489
|
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株主資本合計
|
16,533
|
17,237
|
|
その他の包括利益累計額
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繰延ヘッジ損益
|
-
|
19
|
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為替換算調整勘定
|
△75
|
△17
|
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
△75
|
1
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|
新株予約権
|
99
|
137
|
|
非支配株主持分
|
1,253
|
1,343
|
|
純資産合計
|
17,809
|
18,719
|
負債純資産合計
|
38,358
|
35,700
|