当社は2025年7月1日付で財務上の特約が付された金銭消費貸借契約(以下、「本契約」という。)を締結しましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号の4の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
(1)本契約の締結をした年月日
2025年7月1日
(2)本契約の相手方の属性
金融機関
(3)本契約に係る債務の元本の額及び弁済期限並びに当該債務に付された担保の内容
債務の元本の額 700百万円
弁済期限 2032年6月30日(予定)
当該債務に付された担保の内容 該当事項はありません。
(4)財務上の特約の内容
本契約に付されている財務上の特約の内容は、以下のとおりであります。
・各事業年度の決算期の末日における連結貸借対照表の新株予約権付社債(転換社債を含む)を除く有利子負債の金額を当該決算期における連結損益計算書のEBITDAで除した値を0以上 5以下に維持すること。
※ EBITDA=営業損益+受取利息配当金+減価償却費及びのれん償却費
以 上