⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額 (千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高 (千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
8,133
|
―
|
―
|
8,133
|
5,220
|
492
|
2,913
|
車両運搬具
|
185
|
228
|
413
|
―
|
―
|
84
|
―
|
工具、器具及び備品
|
1,699
|
―
|
―
|
1,699
|
1,484
|
152
|
214
|
建設仮勘定
|
―
|
141,400
|
―
|
141,400
|
―
|
―
|
141,400
|
有形固定資産計
|
10,017
|
141,628
|
413
|
151,232
|
6,705
|
729
|
144,527
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
10,965
|
850
|
―
|
11,815
|
6,775
|
2,257
|
5,040
|
その他
|
45
|
―
|
―
|
45
|
―
|
―
|
45
|
無形固定資産計
|
11,010
|
850
|
―
|
11,860
|
6,775
|
2,257
|
5,085
|
(注) １．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
建設仮勘定
|
伊方発電所
|
風力発電設備
|
131,500千円
|
建設仮勘定
|
本社
|
本社内装工事
|
9,900 〃
|
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
―
|
―
|
―
|
―
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
79,324
|
24,440
|
0.61
|
―
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
―
|
―
|
―
|
―
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)
|
98,442
|
73,339
|
0.61
|
2022年～2026年
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く)
|
―
|
―
|
―
|
―
|
その他有利子負債
|
―
|
―
|
―
|
―
|
合計
|
177,766
|
97,779
|
―
|
―
|
(注)１．「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．長期借入金の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
区分
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
長期借入金
|
22,496
|
19,996
|
19,996
|
10,851
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額 （目的使用）
(千円)
|
当期減少額 （その他）
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
8,603
|
13,222
|
3,327
|
5,276
|
13,222
|
賞与引当金
|
10,438
|
8,463
|
10,438
|
―
|
8,463
|
（注）貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額及び個別債権の個別評価に伴う洗替額であります。
【資産除去債務明細表】
資産除去債務に関しては、資産除去債務の負債計上に代えて、不動産賃貸借契約に関する敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積もり、そのうち当事業年度の負担に属する金額を費用計上する方法によっているため、該当事項はありません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
1,254
|
預金
|
|
普通預金
|
413,888
|
計
|
415,142
|
合計
|
415,142
|
② 売掛金
相手先別内訳
事業セグメント別
|
金額(千円)
|
主な相手先及び金額(千円)
|
エネルギー事業
|
674,898
|
一般消費者
|
674,898
|
―
|
―
|
―
|
―
|
電子機器事業
|
27,424
|
㈱クレディセゾン
|
15,083
|
㈱エンタイズコーポレーション
|
3,339
|
㈱アプラス
|
2,299
|
合計
|
702,323
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円)
(Ａ)
|
当期発生高(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
644,332
|
4,129,497
|
4,071,506
|
702,323
|
85.3
|
59.5
|
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ たな卸資産
区分
|
金額(千円)
|
内容
|
商品及び製品
|
4,256
|
電子ブレーカー他
|
原材料及び貯蔵品
|
696
|
事務用品他
|
計
|
4,952
|
―
|
④ 差入保証金
相手先
|
金額(千円)
|
パワーネクスト㈱
|
161,700
|
㈱朝日ビルディング
|
48,867
|
シャープエネルギーソリューション㈱
|
10,000
|
㈱ザイマックス関西
|
8,415
|
その他
|
5,693
|
合計
|
234,676
|
⑤ 買掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
関西電力送配電㈱
|
153,109
|
四国電力㈱
|
79,548
|
東京エナジーアライアンス㈱
|
23,595
|
北海道電力
|
15,396
|
東京電力パワーグリッド㈱
|
7,886
|
その他
|
31,630
|
合計
|
311,166
|
⑥ 未払法人税等
相手先
|
金額(千円)
|
法人税
|
32,002
|
住民税
|
3,289
|
事業税
|
6,346
|
合計
|
41,639
|
⑦ 預り金
相手先
|
金額(千円)
|
(一社)低炭素投資促進機構
|
89,671
|
従業員
|
9,765
|
合計
|
99,437
|
⑧ １年内返済予定の長期借入金
相手先
|
金額(千円)
|
㈱三井住友銀行
|
14,444
|
㈱関西みらい銀行
|
9,996
|
合計
|
24,440
|
⑨ 長期借入金
相手先
|
金額(千円)
|
㈱三井住友銀行
|
37,500
|
㈱関西みらい銀行
|
35,839
|
合計
|
73,339
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
（累計期間）
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
（千円）
|
934,949
|
1,951,443
|
2,832,297
|
3,754,088
|
税引前四半期 （当期）純利益
|
（千円）
|
150,349
|
57,404
|
89,148
|
183,050
|
四半期（当期）純利益
|
（千円）
|
102,936
|
36,992
|
59,000
|
124,828
|
１株当たり四半期 （当期）純利益
|
（円）
|
34.68
|
12.29
|
19.50
|
41.14
|
（会計期間）
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり四半期純利益又は１株当たり四半期純損失（△）
|
（円）
|
34.68
|
△21.61
|
7.19
|
21.52
|