(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第2四半期累計期間
(自 2022年8月1日
至 2023年1月31日)
当第2四半期累計期間
(自 2023年8月1日
至 2024年1月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△)
398,444
△18,617
減価償却費
8,929
17,420
貸倒引当金の増減額(△は減少)
5,158
1,073
賞与引当金の増減額(△は減少)
1,895
△1,217
受取利息及び受取配当金
△2
△4
支払利息
3,506
3,117
売上債権の増減額(△は増加)
△141,528
△138,457
棚卸資産の増減額(△は増加)
5,473
△575
仕入債務の増減額(△は減少)
△41,900
77,128
未収入金の増減額(△は増加)
△51,178
△93,109
差入保証金の増減額(△は増加)
△29,286
713
未払消費税等の増減額(△は減少)
42,796
―
その他
△73,546
△1,229
小計
128,760
△153,758
利息及び配当金の受取額
2
4
利息の支払額
△3,459
△2,719
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
1,195
△66,136
126,498
△222,610
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,650
無形固定資産の取得による支出
△1,468
△801
出資金の回収による収入
100
△1,368
△2,451
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△9,800
△200,000
長期借入れによる収入
100,000
長期借入金の返済による支出
△79,138
△74,259
配当金の支払額
△3
△121,194
自己株式の取得による支出
△32
11,026
△395,454
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
136,156
△620,516
現金及び現金同等物の期首残高
466,439
962,505
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 602,596
※1 341,988