⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価償却累計額又は 償却累計額 (千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高 (千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
93,200
|
―
|
―
|
93,200
|
20,186
|
5,266
|
73,014
|
機械及び装置
|
444,790
|
―
|
―
|
444,790
|
72,941
|
27,452
|
371,848
|
工具、器具及び備品
|
6,466
|
6,070
|
―
|
12,536
|
5,891
|
2,942
|
6,645
|
土地
|
25,210
|
―
|
―
|
25,210
|
―
|
―
|
25,210
|
有形固定資産計
|
569,666
|
6,070
|
―
|
575,736
|
99,019
|
35,661
|
476,717
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
20,192
|
705
|
―
|
20,897
|
14,878
|
2,154
|
6,019
|
その他
|
45
|
―
|
―
|
45
|
―
|
―
|
45
|
無形固定資産計
|
20,237
|
705
|
―
|
20,942
|
14,878
|
2,154
|
6,064
|
(注) １．当期増加額のうち主なものは以下のとおりであります。
工具器具及び備品 業務用パソコン 6,070千円
【社債明細表】
銘柄
|
発行年月日
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
利率
(％)
|
担保
|
償還期限
|
第１回無担保社債
|
2022年 ３月25日
|
100,000
|
100,000
|
0.33
|
無担保社債
|
2029年 ３月23日
|
合計
|
―
|
100,000
|
100,000
|
―
|
―
|
―
|
（注）１．貸借対照表日後の償還予定額は以下のとおりであります。
１年以内
(千円)
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
―
|
―
|
―
|
100,000
|
―
|
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
200,000
|
400,000
|
0.52
|
―
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
126,142
|
80,861
|
0.47
|
―
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
―
|
―
|
―
|
―
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)
|
459,817
|
379,050
|
0.53
|
2026年～2032年
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く)
|
―
|
―
|
―
|
―
|
その他有利子負債
|
―
|
―
|
―
|
―
|
合計
|
785,960
|
859,912
|
―
|
―
|
(注)１．「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．長期借入金の貸借対照表日後における返済予定額は以下のとおりであります。
区分
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
５年超
(千円)
|
長期借入金
|
51,699
|
269,959
|
25,392
|
12,000
|
20,000
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額 （目的使用）
(千円)
|
当期減少額 （その他）
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
9,007
|
91,325
|
2,024
|
6,982
|
91,325
|
賞与引当金
|
4,738
|
4,319
|
4,738
|
―
|
4,319
|
（注）貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額及び個別債権の個別評価に伴う洗替額であります。
【資産除去債務明細表】
資産除去債務に関しては、資産除去債務の負債計上に代えて、不動産賃貸借契約に関する敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積もり、そのうち当事業年度の負担に属する金額を費用計上する方法によっているため、該当事項はありません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
1,026
|
預金
|
|
普通預金
|
879,427
|
計
|
879,427
|
合計
|
880,454
|
② 売掛金
相手先別内訳
事業セグメント別
|
金額(千円)
|
主な相手先及び金額(千円)
|
エネルギー事業
|
1,480,388
|
一般消費者
|
1,476,847
|
―
|
―
|
―
|
―
|
電子機器事業
|
7,492
|
㈱クレディセゾン
|
3,225
|
㈱SDエナジー
|
1,878
|
㈱日本電気工業
|
1,295
|
合計
|
1,487,880
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円)
(Ａ)
|
当期発生高(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
864,457
|
7,373,773
|
6,750,350
|
1,487,880
|
81.9
|
58.2
|
③ 棚卸資産
区分
|
金額(千円)
|
内容
|
商品及び製品
|
1,311
|
蓄電池、太陽光パネル、電子ブレーカー他
|
原材料及び貯蔵品
|
820
|
事務用品他
|
計
|
2,131
|
―
|
④ 投資有価証券
区分及び銘柄
|
金額（千円）
|
その他
|
|
匿名組合出資金
|
57,953
|
合計
|
57,953
|
⑤ 差入保証金
相手先
|
金額(千円)
|
パワーネクスト㈱
|
100,000
|
㈱朝日ビルディング
|
43,561
|
(一社)日本卸電力取引所
|
19,655
|
シャープエネルギーソリューション(株)
|
10,003
|
その他
|
319
|
合計
|
173,539
|
⑥ 買掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
東京電力パワーグリッド㈱
|
94,797
|
関西電力送配電㈱
|
83,574
|
東京エナジーアライアンス㈱
|
29,031
|
電力広域的運営推進機関
|
24,697
|
中部電力パワーグリッド㈱
|
23,329
|
九州電力送配電㈱
|
19,311
|
その他
|
65,218
|
合計
|
339,959
|
⑦ 未払法人税等
区分
|
金額(千円)
|
法人税
|
175,378
|
事業税
|
20,450
|
住民税
|
16,433
|
合計
|
212,262
|
(3) 【その他】
当事業年度における半期情報等
|
中間会計期間
|
当事業年度
|
売上高
|
（千円）
|
3,412,495
|
6,725,025
|
税引前 中間（当期）純利益
|
（千円）
|
272,165
|
674,613
|
中間（当期）純利益
|
（千円）
|
172,160
|
461,045
|
１株当たり 中間（当期）純利益
|
（円）
|
1.56
|
4.19
|