(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間会計期間

(自 2023年8月1日

 至 2024年1月31日)

当中間会計期間

(自 2024年8月1日

 至 2025年1月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前中間純利益又は税引前中間純損失(△)

18,617

272,165

 

減価償却費

17,420

18,786

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

1,073

1,241

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

1,217

305

 

受取利息及び受取配当金

4

70

 

支払利息

3,117

5,161

 

売上債権の増減額(△は増加)

138,457

240,576

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

575

2,732

 

仕入債務の増減額(△は減少)

77,128

96,035

 

未収入金の増減額(△は増加)

93,109

250,375

 

差入保証金の増減額(△は増加)

713

713

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

40,699

 

その他

1,229

46,423

 

小計

153,758

6,757

 

利息及び配当金の受取額

4

70

 

利息の支払額

2,719

4,659

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

66,136

54,141

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

222,610

65,488

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

1,650

4,548

 

無形固定資産の取得による支出

801

705

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,451

5,253

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

200,000

350,000

 

長期借入金の返済による支出

74,259

68,544

 

配当金の支払額

121,194

143,436

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

395,454

138,018

現金及び現金同等物に係る換算差額

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

620,516

67,275

現金及び現金同等物の期首残高

962,505

566,127

現金及び現金同等物の中間期末残高

 341,988

 633,403