(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間会計期間
(自 2023年8月1日
至 2024年1月31日)
当中間会計期間
(自 2024年8月1日
至 2025年1月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益又は税引前中間純損失(△)
△18,617
272,165
減価償却費
17,420
18,786
貸倒引当金の増減額(△は減少)
1,073
1,241
賞与引当金の増減額(△は減少)
△1,217
305
受取利息及び受取配当金
△4
△70
支払利息
3,117
5,161
売上債権の増減額(△は増加)
△138,457
△240,576
棚卸資産の増減額(△は増加)
△575
2,732
仕入債務の増減額(△は減少)
77,128
96,035
未収入金の増減額(△は増加)
△93,109
△250,375
差入保証金の増減額(△は増加)
713
未払消費税等の増減額(△は減少)
―
40,699
その他
△1,229
46,423
小計
△153,758
△6,757
利息及び配当金の受取額
4
70
利息の支払額
△2,719
△4,659
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△66,136
△54,141
△222,610
△65,488
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,650
△4,548
無形固定資産の取得による支出
△801
△705
△2,451
△5,253
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△200,000
350,000
長期借入金の返済による支出
△74,259
△68,544
配当金の支払額
△121,194
△143,436
△395,454
138,018
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△620,516
67,275
現金及び現金同等物の期首残高
962,505
566,127
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 341,988
※ 633,403