⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額
(千円)
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当期償却額
(千円)
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差引当期末
残高
(千円)
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有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
8,291
|
―
|
―
|
8,291
|
4,244
|
187
|
4,046
|
工具、器具及び備品
|
14,815
|
6,011
|
2,010
|
18,816
|
10,914
|
5,638
|
7,901
|
有形固定資産計
|
23,106
|
6,011
|
2,010
|
27,107
|
15,159
|
5,825
|
11,948
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長期前払費用
|
700
|
331
|
224
|
807
|
507
|
190
|
300
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(注) 当期増加額のうち主なものは次の通りであります。
工具、器具及び備品
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|
パソコン等の取得
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6,011千円
|
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【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
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返済期限
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１年内返済予定の長期借入金
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10,008
|
―
|
―
|
―
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長期借入金(１年内返済予定のものを除く)
|
16,624
|
―
|
―
|
―
|
合計
|
26,632
|
―
|
―
|
―
|
(注) １年内返済予定の長期借入金と長期借入金(１年内返済予定のものを除く)は期中に繰上返済しております。
【引当金明細表】
該当事項はありません。
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
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金額(千円)
|
現金
|
―
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預金
|
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普通預金
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753,495
|
計
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753,495
|
合計
|
753,495
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② 売掛金
相手先別内訳
相手先
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金額(千円)
|
プロパティエージェント株式会社
|
28,050
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サッポロホールディングス株式会社
|
13,656
|
株式会社メディアエクシード
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10,553
|
株式会社EPARKフィナンシャルパートナーズ
|
7,700
|
日本レコード・キーピング・ネットワーク株式会社
|
6,341
|
その他
|
58,423
|
合計
|
124,724
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高
(千円)
(Ａ)
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当期発生高
(千円)
(Ｂ)
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当期回収高
(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高
(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
123,792
|
1,153,196
|
1,152,263
|
124,724
|
90.2
|
39.4
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(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 仕掛品
品目
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金額(千円)
|
ソフトウェア開発
|
6,768
|
合計
|
6,768
|
④ 買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社INAP Vision
|
11,613
|
株式会社ブレイクエッジ
|
8,585
|
株式会社インターセクション
|
7,102
|
コンピュータシステム株式会社
|
7,076
|
株式会社シャンテリー
|
7,007
|
その他
|
37,865
|
合計
|
79,251
|
⑤ 未払費用
区分
|
金額(千円)
|
給与
|
23,913
|
法定福利費
|
8,867
|
労働保険料
|
922
|
合計
|
33,703
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(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
（累計期間）
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第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
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売上高 （千円）
|
－
|
588,647
|
889,858
|
1,153,196
|
税引前四半期（当期）純利益 （千円）
|
－
|
131,853
|
153,027
|
155,835
|
四半期（当期）純利益 （千円）
|
－
|
110,867
|
128,953
|
153,115
|
１株当たり四半期（当期）純利益 （円）
|
－
|
134.74
|
156.59
|
180.46
|
（会計期間）
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり四半期純利益 （円）
|
－
|
74.90
|
21.92
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26.18
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（注） １.当社は、2020年９月29日付で東京証券取引所マザーズに上場いたしましたので、第１四半期及び第２四半期の四半期報告書は提出しておりませんが、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期会計期間及び第２四半期累計期間の四半期財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により四半期レビューを受けております。
２.当社は、2020年６月16日付で普通株式１株につき200株の株式分割を行っておりますが、当事業年度の期首に当該分割が行われたと仮定して、１株当たり四半期純利益または１株当たり当期純利益を算定しております。