(単位：千円)
前事業年度
(自 2023年10月１日
至 2024年９月30日)
当事業年度
(自 2024年10月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
△83,599
15,217
減価償却費
35
1,893
減損損失
7,484
―
のれん償却額
2,783
受取利息及び受取配当金
△14
△180
還付加算金
△2
投資有価証券評価損益（△は益）
81,737
売上債権の増減額（△は増加）
△11,996
74,425
仕入債務の増減額（△は減少）
△3,664
△2,117
未払金の増減額（△は減少）
△399
5,931
未払費用の増減額（△は減少）
△1,789
△22
預り金の増減額（△は減少）
14,470
△7,985
その他
2,966
17,427
小計
8,012
104,588
利息及び配当金の受取額
14
180
法人税等の支払額
△475
△4,043
法人税等の還付及び還付加算金の受取額
651
8,203
100,725
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△9,295
無形固定資産の取得による支出
△10,790
△9,322
敷金及び保証金の差入による支出
△9,304
敷金及び保証金の回収による収入
3,967
△23,954
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△0
ストックオプションの行使による収入
21,300
21,299
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,587
98,070
現金及び現金同等物の期首残高
832,856
830,269
現金及び現金同等物の期末残高
※ 830,269
※ 928,339