⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
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当期償却額
(千円)
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差引当期末
残高(千円)
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有形固定資産
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建物附属設備
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―
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8,054
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―
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8,054
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353
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353
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7,700
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工具、器具及び備品
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―
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1,241
|
―
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1,241
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1,062
|
1,062
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179
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有形固定資産計
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―
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9,295
|
―
|
9,295
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1,416
|
1,416
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7,879
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無形固定資産
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ソフトウエア
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―
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9,000
|
―
|
9,000
|
450
|
450
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8,550
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商標権
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―
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322
|
―
|
322
|
26
|
26
|
295
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無形固定資産計
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―
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9,322
|
―
|
9,322
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476
|
476
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8,845
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(注)当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
建物附属設備
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本社移転による増加額
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8,054
|
千円
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ソフトウエア
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開発による増加額
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9,000
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〃
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【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
該当事項はありません。
【引当金明細表】
該当事項はありません。
【資産除去債務明細表】
当事業年度期首および当事業年度末における資産除去債務の金額が、当事業年度期首および当事業年度末における負債および純資産の合計額の100分の１以下であるため、財務諸表等規則第125条の２の規定により記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
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金額(千円)
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現金
|
15
|
預金
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普通預金
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928,324
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計
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928,324
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合計
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928,339
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② 売掛金
相手先別内訳
相手先
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金額(千円)
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株式会社エアトリ
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7,518
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ジェイフロンティア株式会社
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5,280
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アルサーガパートナーズ株式会社
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2,200
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Google Asia Pacific Pte. Ltd.
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1,653
|
ソニーペイメントサービス株式会社
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1,269
|
その他
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4,700
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合計
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22,621
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売掛金の発生および回収並びに滞留状況
当期首残高(千円)
(Ａ)
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当期発生高(千円)
(Ｂ)
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当期回収高(千円)
(Ｃ)
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当期末残高(千円)
(Ｄ)
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回収率(％)
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滞留期間(日)
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97,047
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1,129,398
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1,203,824
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22,621
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98.2
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19.3
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③ 買掛金
相手先
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金額(千円)
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NHNテコラス株式会社
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3,546
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ＧＭＯネットアイアールディー株式会社
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1,452
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株式会社エアトリ
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1,356
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株式会社ＣＲＯＳＳ ＦＭ
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1,342
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Ｖｉｍｅｏ．ｃｏｍ，Ｉｎｃ．
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752
|
その他
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1,271
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合計
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9,721
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④ 預り金
区分
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金額(千円)
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有料メルマガクリエイター
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91,596
|
その他
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1,274
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合計
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92,870
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(3) 【その他】
当事業年度における半期情報等
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中間会計期間
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当事業年度
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売上高
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(千円)
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220,020
|
438,853
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税引前中間（当期） 純利益
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(千円)
|
2,089
|
15,217
|
中間（当期）純利益
|
(千円)
|
1,614
|
14,267
|
１株当たり中間 （当期）純利益
|
(円)
|
0.57
|
5.06
|