④ 【キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前事業年度
(自 2018年１月１日
至 2018年12月31日)
当事業年度
(自 2019年１月１日
至 2019年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
275,019
172,509
減価償却費
14,454
26,102
のれん償却額
231
924
貸倒引当金の増減額（△は減少）
―
422
受取利息
△41
支払利息
444
176
貸倒損失
2,011
為替差損益（△は益）
323
157
関係会社株式評価損
9,831
売上債権の増減額（△は増加）
△98,413
29,629
たな卸資産の増減額（△は増加）
4,261
4,503
仕入債務の増減額（△は減少）
48,561
△20,752
未払金の増減額（△は減少）
17,697
8,589
関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少）
1,821
退職給付引当金の増減額（△は減少）
18,031
18,957
その他
△30,552
30,459
小計
252,030
283,290
利息の受取額
41
利息の支払額
△433
△163
法人税等の支払額
△118,254
△74,305
133,383
208,864
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△728
△3,237
無形固定資産の取得による支出
△126
関係会社株式の取得による支出
△4,382
敷金及び保証金の差入による支出
△102
△4,207
敷金及び保証金の回収による収入
844
事業譲受による支出
※２ △100,000
△31
△100,988
△11,014
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△73,308
△59,451
現金及び現金同等物に係る換算差額
△323
△157
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△41,236
138,240
現金及び現金同等物の期首残高
1,114,679
1,073,443
現金及び現金同等物の期末残高
※１ 1,073,443
※１ 1,211,684