⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
43,507
|
266
|
―
|
43,774
|
13,527
|
2,824
|
30,247
|
車両運搬具
|
2,341
|
―
|
―
|
2,341
|
1,839
|
250
|
502
|
工具、器具及び備品
|
40,232
|
1,334
|
1,878
|
39,688
|
29,805
|
3,747
|
9,883
|
有形固定資産計
|
86,081
|
1,601
|
1,878
|
85,804
|
45,171
|
6,821
|
40,632
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
のれん
|
4,620
|
―
|
―
|
4,620
|
2,079
|
924
|
2,541
|
ソフトウエア
|
50,868
|
4,190
|
1,370
|
53,688
|
41,305
|
17,097
|
12,382
|
ソフトウエア仮勘定
|
―
|
3,000
|
2,100
|
900
|
―
|
―
|
900
|
無形固定資産計
|
55,488
|
7,190
|
3,470
|
59,208
|
43,384
|
18,021
|
15,823
|
長期前払費用
|
22,644
|
32,051
|
34,479
|
20,216
|
―
|
―
|
20,216
|
(注) １．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
長期前払費用
|
KITAROサービス用端末
|
17,591千円
|
|
|
|
２．当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
長期前払費用
|
KITAROサービス用端末の前払費用への振替
|
12,624千円
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
20,596
|
―
|
―
|
―
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)
|
―
|
―
|
―
|
―
|
合計
|
20,596
|
―
|
―
|
―
|
【引当金明細表】
科目
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
1,322
|
360
|
―
|
97
|
1,585
|
関係会社整理損失引当金
|
1,821
|
―
|
1,155
|
665
|
―
|
(注)１．貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
２．関係会社整理損失引当金の「当期減少額（その他）」欄の金額は、期首関係会社整理損失引当金見積額と実績額の差額であります。
【資産除去債務明細表】
資産除去債務に関しては、資産除去債務の負債計上に代えて、不動産賃貸契約に関する敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積もり、そのうち当事業年度の費用の負担に属する金額を費用に計上する方法を採用しているため、該当事項はありません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
1,389
|
預金
|
|
普通預金
|
1,705,920
|
別段預金
|
300
|
計
|
1,706,220
|
合計
|
1,707,609
|
② 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
富士通株式会社
|
82,641
|
株式会社JSOL
|
51,978
|
株式会社日本総合研究所
|
35,571
|
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ
|
31,524
|
日本ユニシス株式会社
|
29,217
|
その他
|
244,567
|
合計
|
475,500
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円)
(Ａ)
|
当期発生高(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
512,241
|
4,090,106
|
4,126,847
|
475,500
|
89.7
|
44.2
|
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品
区分
|
金額(千円)
|
KITAROサービス用端末
|
13,313
|
合計
|
13,313
|
④ 貯蔵品
区分
|
金額(千円)
|
KITAROサービス用端末
|
16,154
|
合計
|
16,154
|
⑤ 買掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社システムハウス．アイエヌジー
|
11,196
|
株式会社トレックス
|
6,909
|
株式会社ネットサポート
|
6,120
|
日発株式会社
|
4,389
|
株式会社マルチテクノロジー
|
4,345
|
その他
|
76,089
|
合計
|
109,049
|
⑥ 退職給付引当金
区分
|
金額(千円)
|
退職給付債務
|
187,139
|
未認識数理計算上の差異
|
△3,164
|
合計
|
183,974
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
―
|
1,879,592
|
2,780,326
|
3,723,231
|
税引前四半期(当期)
純利益
|
(千円)
|
―
|
204,423
|
276,252
|
364,567
|
四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
―
|
131,240
|
180,536
|
258,697
|
１株当たり四半期
(当期)純利益
|
(円)
|
―
|
68.28
|
93.92
|
133.22
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり
四半期純利益
|
(円)
|
―
|
26.13
|
25.64
|
39.08
|
(注) １．2020年６月26日付で普通株式１株につき100株の割合で株式分割を行っております。当事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して１株当たり四半期(当期)純利益を算定しております。
２．2020年９月30日付で東京証券取引所マザーズに上場いたしましたので、第１四半期及び第２四半期の四半期報告書は提出しておりませんが、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期会計期間及び第２四半期累計期間の四半期財務諸表について、ＥＹ新日本有限責任監査法人により四半期レビューを受けております。