(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間会計期間
(自 2023年1月1日
至 2023年6月30日)
当中間会計期間
(自 2024年1月1日
至 2024年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益
341,909
427,648
減価償却費
7,513
8,132
のれん償却額
15,310
14,848
貸倒引当金の増減額(△は減少)
1,068
99
受取利息
△10
△12
為替差損益(△は益)
△1,382
△2,155
固定資産除却損
452
―
抱合せ株式消滅差損益(△は益)
668
売上債権の増減額(△は増加)
65,912
12,485
契約資産の増減額(△は増加)
28,768
△1,445
棚卸資産の増減額(△は増加)
△10,772
20,984
仕入債務の増減額(△は減少)
9,218
△16,833
未払金の増減額(△は減少)
△2,870
16,154
退職給付引当金の増減額(△は減少)
14,026
16,913
その他
△72,017
△23,949
小計
397,793
472,869
利息の受取額
10
12
法人税等の支払額
△95,725
△119,788
302,079
353,093
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△25,084
△659
敷金及び保証金の差入による支出
△17,515
敷金及び保証金の回収による収入
2,335
△15
△335
△40,279
△994
財務活動によるキャッシュ・フロー
株式の発行による収入
10,134
36,468
配当金の支払額
△40,604
△74,487
△30,469
△38,019
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,382
2,155
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
232,711
316,235
現金及び現金同等物の期首残高
1,935,693
2,466,643
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
127,385
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 2,295,790
※1 2,782,879