(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間会計期間

(自 2023年1月1日

 至 2023年6月30日)

当中間会計期間

(自 2024年1月1日

 至 2024年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前中間純利益

341,909

427,648

 

減価償却費

7,513

8,132

 

のれん償却額

15,310

14,848

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

1,068

99

 

受取利息

10

12

 

為替差損益(△は益)

1,382

2,155

 

固定資産除却損

452

 

抱合せ株式消滅差損益(△は益)

668

 

売上債権の増減額(△は増加)

65,912

12,485

 

契約資産の増減額(△は増加)

28,768

1,445

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

10,772

20,984

 

仕入債務の増減額(△は減少)

9,218

16,833

 

未払金の増減額(△は減少)

2,870

16,154

 

退職給付引当金の増減額(△は減少)

14,026

16,913

 

その他

72,017

23,949

 

小計

397,793

472,869

 

利息の受取額

10

12

 

法人税等の支払額

95,725

119,788

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

302,079

353,093

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

25,084

659

 

敷金及び保証金の差入による支出

17,515

 

敷金及び保証金の回収による収入

2,335

 

その他

15

335

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

40,279

994

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

株式の発行による収入

10,134

36,468

 

配当金の支払額

40,604

74,487

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

30,469

38,019

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,382

2,155

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

232,711

316,235

現金及び現金同等物の期首残高

1,935,693

2,466,643

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

127,385

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 2,295,790

※1 2,782,879