(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年1月1日
至 2024年6月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年1月1日
至 2025年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
286,205
730,013
減価償却費
405,025
412,645
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△358
12
受取利息及び受取配当金
△678
△1,418
支払利息
5,699
5,038
売上債権の増減額(△は増加)
△42,273
△54,385
棚卸資産の増減額(△は増加)
8,622
△21,922
仕入債務の増減額(△は減少)
△9,580
△8,784
賞与引当金の増減額(△は減少)
505
58
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
9,068
7,923
前受収益の増減額(△は減少)
45,180
15,852
未払金及び未払費用の増減額(△は減少)
△35,437
12,522
未払消費税等の増減額(△は減少)
△171,186
△8,573
その他
△31,005
△52,714
小計
469,786
1,036,269
利息及び配当金の受取額
678
1,418
利息の支払額
△5,758
△5,064
法人税等の支払額
△87,524
△136,820
377,181
895,803
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△9,445
△31,368
無形固定資産の取得による支出
△343,913
△445,781
定期預金の預入による支出
-
△2,000,000
敷金及び保証金の差入による支出
△6,219
△3,553
敷金及び保証金の回収による収入
4,518
417
△4,100
△3,156
△359,161
△2,483,443
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△162,586
△161,296
自己株式の売却による収入
25,663
25,421
配当金の支払額
△168,573
△168,716
△305,495
△304,591
現金及び現金同等物に係る換算差額
462
247
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△287,012
△1,891,983
現金及び現金同等物の期首残高
4,469,211
4,231,349
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 4,182,199
※1 2,339,365