(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2024年1月1日

 至 2024年6月30日)

当中間連結会計期間

(自 2025年1月1日

 至 2025年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

286,205

730,013

 

減価償却費

405,025

412,645

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

358

12

 

受取利息及び受取配当金

678

1,418

 

支払利息

5,699

5,038

 

売上債権の増減額(△は増加)

42,273

54,385

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

8,622

21,922

 

仕入債務の増減額(△は減少)

9,580

8,784

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

505

58

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

9,068

7,923

 

前受収益の増減額(△は減少)

45,180

15,852

 

未払金及び未払費用の増減額(△は減少)

35,437

12,522

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

171,186

8,573

 

その他

31,005

52,714

 

小計

469,786

1,036,269

 

利息及び配当金の受取額

678

1,418

 

利息の支払額

5,758

5,064

 

法人税等の支払額

87,524

136,820

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

377,181

895,803

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

9,445

31,368

 

無形固定資産の取得による支出

343,913

445,781

 

定期預金の預入による支出

2,000,000

 

敷金及び保証金の差入による支出

6,219

3,553

 

敷金及び保証金の回収による収入

4,518

417

 

その他

4,100

3,156

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

359,161

2,483,443

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

162,586

161,296

 

自己株式の売却による収入

25,663

25,421

 

配当金の支払額

168,573

168,716

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

305,495

304,591

現金及び現金同等物に係る換算差額

462

247

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

287,012

1,891,983

現金及び現金同等物の期首残高

4,469,211

4,231,349

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 4,182,199

※1 2,339,365