⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は
償却累計額
(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高
(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
4,375
|
9,798
|
2,094
|
12,079
|
12,079
|
―
|
―
|
工具、器具及び備品
|
3,164
|
7,014
|
1,726
|
8,452
|
6,763
|
136
|
1,689
|
有形固定資産計
|
7,539
|
16,813
|
3,821
|
20,532
|
18,842
|
136
|
1,689
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
6,408
|
4,206
|
270
|
10,345
|
8,245
|
600
|
2,100
|
無形固定資産計
|
6,408
|
4,206
|
270
|
10,345
|
8,245
|
600
|
2,100
|
長期前払費用
|
72,448
|
68,622
|
137,017
|
4,053
|
―
|
―
|
4,053
|
（注）１．当期末減価償却累計額又は償却累計額は、減損損失累計額が含まれております。
２．当期増加額のうち主なものは、次の通りであります。
工具、器具及び備品
|
打ち合わせ用ブース
|
1,053千円
|
工具、器具及び備品
|
業務用ノートパソコン
|
772千円
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３．当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物
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サテライトオフィス撤退に伴う除却
|
2,094千円
|
工具、器具及び備品
|
業務用ノートパソコン等の除却
|
1,726千円
|
４．長期前払費用については、償却対象資産ではなく、費用の期間配分によるものであるため、減価償却累計額等の記載を省略しています。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 （千円）
|
当期末残高 （千円）
|
平均利率 （％）
|
返済期限
|
１年以内返済予定の長期借入金
|
100,000
|
100,000
|
0.55
|
―
|
長期借入金（１年以内返済予定のものを除く）
|
200,000
|
100,000
|
0.55
|
2027年６月30日
|
合計
|
300,000
|
200,000
|
―
|
―
|
（注）１．平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。）の貸借対照表日後５年間の返済予定額は以下のとおりであります。
|
１年超２年以内 （千円）
|
２年超３年以内 （千円）
|
３年超４年以内 （千円）
|
４年超５年以内 （千円）
|
長期借入金
|
100,000
|
―
|
―
|
―
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額 （目的使用） (千円)
|
当期減少額 （その他） (千円)
|
当期末残高 （千円）
|
貸倒引当金
|
7,293
|
5,795
|
―
|
7,293
|
5,795
|
(注)貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、洗替による戻入であります。
【資産除去債務明細表】
明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第８条の28に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
預金
|
|
普通預金
|
596,082
|
合計
|
596,082
|
② 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社SARUCREW
|
34,999
|
株式会社デジタルガレージ
|
13,894
|
メットライフ生命保険株式会社
|
5,574
|
アクサ生命保険株式会社
|
4,076
|
株式会社オープンハウス
|
3,468
|
その他
|
50,318
|
合計
|
112,332
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円)
(Ａ)
|
当期発生高(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
282,370
|
1,669,565
|
1,839,603
|
112,332
|
94.2
|
43
|
③ 商品
区分
|
金額(千円)
|
株式会社Gakken
|
0
|
合計
|
0
|
④ 原材料及び貯蔵品
区分
|
金額(千円)
|
貯蔵品
|
|
応募者プレゼント用グッズ
|
16,096
|
合計
|
16,096
|
⑤ 前払費用
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社スタイリングライフ・ホールディングス
|
5,111
|
株式報酬費用
|
4,819
|
その他
|
7,256
|
合計
|
17,188
|
⑥ 買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
ブロードマインド株式会社
|
4,118
|
レバテック株式会社
|
2,970
|
船井総研ロジ株式会社
|
1,675
|
ギークス株式会社
|
1,144
|
その他
|
3,136
|
合計
|
13,044
|
⑦ 未払金
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社ウェルディッシュ
|
8,863
|
日比谷中田法律事務所
|
4,389
|
American Express International, Inc
|
4,142
|
株式会社LayerX
|
3,523
|
その他
|
16,433
|
合計
|
37,352
|
⑧ 未払消費税等
区分
|
金額(千円)
|
芝税務署
|
6,195
|
合計
|
6,195
|
(3) 【その他】
①当事業年度における半期情報等
（累計期間）
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第１四半期
|
中間会計期間
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高（千円）
|
445,265
|
778,494
|
1,075,235
|
1,270,151
|
税引前中間(四半期)(当期)純損失（△）
|
（千円）
|
|
△31,814
|
△69,770
|
△73,256
|
△54,046
|
|
|
△31,952
|
△70,041
|
△73,674
|
△69,919
|
１株当たり中間(四半期)(当期)純損失（△）
|
（円）
|
|
△5.09
|
△11.15
|
△11.72
|
△11.07
|
（会計期間）
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり四半期純利益又は１株当たり四半期純損失（△）（円）
|
△5.09
|
△6.06
|
△0.58
|
0.59
|
(注)第１四半期累計期間及び第３四半期累計期間に係る財務諸表に対するレビュー：有
②決算日後の状況
該当事項はありません。
③訴訟
「第５経理の状況 １財務諸表等（１）財務諸表 注記事項 貸借対照表関係 ２偶発債務」に同一の内容を記載しているため、記載を省略しております。