（３）四半期キャッシュ・フロー計算書

	（単位：千円）
	当第２四半期累計期間 (自2020年10月１日 　至2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純損失（△）	△114,073
減価償却費	6,684
貸倒引当金の増減額（△は減少）	50,361
賞与引当金の増減額（△は減少）	9,052
受取利息及び受取配当金	△8
助成金収入	△688
支払利息	4,371
為替差損益（△は益）	△78
株式交付費	11,050
売上債権の増減額（△は増加）	△7,921
前払費用の増減額（△は増加）	△56,138
長期前払費用の増減額（△は増加）	39,076
未払金の増減額（△は減少）	△156,999
未払費用の増減額（△は減少）	12,587
預り金の増減額（△は減少）	△1,417
前受収益の増減額（△は減少）	△6,283
その他の資産の増減額（△は増加）	30,120
その他の負債の増減額（△は減少）	13,816
その他	1,508
小計	△164,980
利息及び配当金の受取額	8
助成金の受取額	688
利息の支払額	△4,067
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△530
営業活動によるキャッシュ・フロー	△168,881
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△2,330
貸付けによる支出	△55,606
敷金及び保証金の差入による支出	△365
敷金及び保証金の回収による収入	84
投資活動によるキャッシュ・フロー	△58,218
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	226,000
長期借入金の返済による支出	△10,002
自己株式の取得による支出	△155
株式の発行による収入	999,708
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,215,550
現金及び現金同等物に係る換算差額	78
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	988,528
現金及び現金同等物の期首残高	459,205
現金及び現金同等物の四半期末残高	1,447,733