⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期 首残高 (千円)
|
当期 増加額 (千円)
|
当期 減少額 (千円)
|
当期末 残高 (千円)
|
当期末 減価償却 累計額 又は償却 累計額 (千円)
|
当期末 減損損失 累計額 (千円)
|
当期 償却額 (千円)
|
差引 当期末 残高 (千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
|
工具、器具 及び備品
|
23,822
|
1,831
|
4,684
|
20,970
|
6,000
|
13,308
|
743
|
1,660
|
有形固定資産計
|
23,822
|
1,831
|
4,684
|
20,970
|
6,000
|
13,308
|
743
|
1,660
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
2,620
|
98,509
|
―
|
101,129
|
8,130
|
2,576
|
8,086
|
90,423
|
ソフトウエア 仮勘定
|
―
|
107,860
|
98,509
|
9,350
|
―
|
―
|
―
|
9,350
|
無形固定資産計
|
2,620
|
206,369
|
98,509
|
110,480
|
8,130
|
2,576
|
8,086
|
99,773
|
長期前払費用
|
102,817
|
82,692
|
57,511
|
127,998
|
93,389
|
―
|
33,365
|
34,608
|
(注) １．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
ソフトウエア
|
ソフトウエア仮勘定からの振替
|
98,509
|
千円
|
ソフトウエア仮勘定
|
社内システム開発・機能追加
|
107,860
|
千円
|
長期前払費用
|
販売手数料の前払による増加
|
79,252
|
千円
|
２．当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
長期前払費用
|
販売手数料の前払費用への振替等
|
55,496
|
千円
|
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
平均利率 (％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
44,511
|
31,926
|
1.03
|
―
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
129,296
|
93,780
|
1.42
|
―
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)
|
422,520
|
328,740
|
1.04
|
2026年～2027年
|
合計
|
596,327
|
454,446
|
―
|
―
|
(注) １．平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後５年間の返済予定額は以下のとおりであります。
|
１年超２年以内 (千円)
|
２年超３年以内 (千円)
|
３年超４年以内 (千円)
|
４年超５年以内 (千円)
|
長期借入金
|
328,740
|
―
|
―
|
―
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (目的使用) (千円)
|
当期減少額 (その他) (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
貸倒引当金
|
30,093
|
28,251
|
10,519
|
49
|
47,776
|
賞与引当金
|
42,402
|
81,382
|
82,794
|
―
|
40,990
|
(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
流動資産
イ．現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
預金
|
|
普通預金
|
367,807
|
合計
|
367,807
|
ロ．売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
日本たばこ産業株式会社
|
38,812
|
株式会社ROBOT PAYMENT
|
23,084
|
株式会社リクルート
|
5,940
|
株式会社リエゾン
|
4,415
|
東急不動産株式会社
|
4,114
|
その他
|
149,166
|
合計
|
225,532
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高
(千円)
(Ａ)
|
当期発生高
(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高
(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高
(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
196,634
|
1,786,865
|
1,757,968
|
225,532
|
88.6
|
43
|
ハ．前払費用
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
前払販売手数料
|
159,106
|
その他
|
29,986
|
合計
|
189,092
|
ニ．未払金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
クラスメソッド株式会社
|
6,739
|
株式会社やりどく.com
|
4,873
|
株式会社UPSIDER
|
4,847
|
Fastly, Inc.
|
4,680
|
株式会社ハポソフトジャパン
|
3,652
|
その他
|
22,628
|
合計
|
47,421
|
(3) 【その他】
当事業年度における半期情報等
|
中間会計期間
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
847,317
|
1,630,179
|
税引前 中間(当期)純利益
|
(千円)
|
14,989
|
13,168
|
中間(当期)純利益
|
(千円)
|
13,844
|
11,734
|
１株当たり 中間(当期)純利益
|
(円)
|
0.93
|
0.79
|