⑤ 【附属明細表】
【有価証券明細表】
【債券】
銘柄
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券面総額(千円)
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貸借対照表計上額(千円)
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投資有価証券 その他有価証券
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ソフトバンクグループ株式会社 第３回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債（劣後特約付）
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50,000
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49,580
|
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計
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50,000
|
49,580
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【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
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当期償却額
(千円)
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差引当期末
残高(千円)
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有形固定資産
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|
|
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|
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|
|
建物
|
484,723
|
－
|
－
|
484,723
|
114,855
|
17,932
|
369,868
|
構築物
|
3,981
|
－
|
－
|
3,981
|
1,533
|
235
|
2,447
|
車両運搬具
|
9,034
|
6,971
|
－
|
16,006
|
10,490
|
3,192
|
5,515
|
工具、器具及び備品
|
54,966
|
4,431
|
5,276
|
54,121
|
33,972
|
5,645
|
20,149
|
土地
|
349,929
|
－
|
－
|
349,929
|
－
|
－
|
349,929
|
有形固定資産計
|
902,635
|
11,403
|
5,276
|
908,762
|
160,851
|
27,005
|
747,910
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
－
|
－
|
－
|
15,160
|
10,611
|
3,031
|
4,548
|
ソフトウェア仮勘定
|
－
|
－
|
－
|
12,931
|
－
|
－
|
12,931
|
その他
|
－
|
－
|
－
|
2,657
|
324
|
105
|
2,333
|
無形固定資産計
|
－
|
－
|
－
|
30,749
|
10,936
|
3,137
|
19,813
|
(注) 無形固定資産の金額が資産総額の１％以下であるため、「当期首残高」「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
該当事項はありません。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
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当期減少額
（目的使用） (千円)
|
当期減少額
（その他） (千円)
|
当期末残高
(千円)
|
賞与引当金
|
9,306
|
9,634
|
9,306
|
－
|
9,634
|
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
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金額(千円)
|
現金
|
875
|
預金
|
|
当座預金
|
1,218,956
|
普通預金
|
511,834
|
定期預金
|
310,000
|
小計
|
2,040,791
|
合計
|
2,041,666
|
② 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
シャープファイナンス株式会社（注）２
|
28,625
|
2020年９・10月プログラム改定に伴う営業債権（注）１
|
26,702
|
日立キャピタルNBL株式会社（注）２
|
6,574
|
いよぎんリース株式会社（注）２
|
3,432
|
南都リース株式会社（注）２
|
3,163
|
その他
|
1,333
|
合計
|
69,830
|
（注）１．2020年９・10月プログラム改定に伴う営業債権とは、2020年９月に行ったプログラム改定作業に伴う作業
代金に係る営業債権であるため１件当りは少額ですが、同じ事象から生じたものとして、合算表示しており
ます。
２．シャープファイナンス株式会社、日立キャピタルNBL株式会社、いよぎんリース株式会社、南都リース株式
会社は、当社の営業先ではなく顧客が取り組まれたリース契約の相手先であります。
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円)
(Ａ)
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当期発生高(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
163,280
|
2,101,047
|
2,194,497
|
69,830
|
96.9
|
20.3
|
（注） 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品
区分
|
金額(千円)
|
コンピューター
|
19,570
|
コンピューター周辺機器
|
28,461
|
その他消耗品等
|
9,986
|
合計
|
58,018
|
④ 買掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社日立製作所
|
45,104
|
ダイワボウ情報システム株式会社
|
16,752
|
株式会社じほう
|
1,111
|
株式会社日立システムズ
|
947
|
アマゾン
|
215
|
その他
|
667
|
合計
|
64,584
|
⑤ 未払金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
未払人件費
|
46,382
|
オリックス株式会社
|
40,953
|
未払賞与
|
33,278
|
シャープファイナンス株式会社
|
14,429
|
オート・マネージメント・サービス株式会社
|
7,098
|
その他
|
29,652
|
合計
|
171,784
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高(千円)
|
―
|
―
|
1,461,946
|
1,910,043
|
税引前四半期(当期) 純利益(千円)
|
―
|
―
|
375,035
|
398,181
|
四半期（当期） 純利益(千円)
|
―
|
―
|
239,945
|
245,498
|
１株当たり四半期(当期） 純利益(円)
|
―
|
―
|
121.92
|
124.75
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり四半期純利益(円)
|
―
|
―
|
15.51
|
2.82
|
（注）１．当社は2020年12月25日付で東京証券取引所ＪＡＳＤＡＱ(スタンダード)に上場したため、当事業年度
四半期報告書は提出していませんが、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期
会計期間及び第３四半期累計期間の四半期財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人により四半期
レビューを受けております。
２．当社は、2020年７月31日付で普通株式１株につき24株の割合で株式分割を行っておりますが、
当事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、１株当たり四半期（当期）純利益を算定して
おります。