⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
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当期償却額
(千円)
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差引当期末
残高(千円)
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有形固定資産
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|
|
|
|
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|
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建物
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484,723
|
37,513
|
41,452 (31,659)
|
480,784
|
123,253
|
18,191
|
357,530
|
構築物
|
3,981
|
－
|
－
|
3,981
|
1,768
|
234
|
2,212
|
車両運搬具
|
16,006
|
－
|
－
|
16,006
|
12,904
|
2,414
|
3,101
|
工具、器具及び備品
|
54,121
|
12,786
|
3,704
|
63,203
|
36,148
|
5,711
|
27,055
|
土地
|
349,929
|
－
|
－
|
349,929
|
－
|
－
|
349,929
|
有形固定資産計
|
908,762
|
50,300
|
45,157 (31,659)
|
913,905
|
174,076
|
26,552
|
739,829
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
15,160
|
63,312
|
－
|
78,472
|
19,249
|
8,637
|
59,222
|
ソフトウェア仮勘定
|
12,931
|
64,105
|
63,312
|
13,725
|
－
|
－
|
13,725
|
その他
|
2,657
|
－
|
－
|
2,657
|
429
|
105
|
2,227
|
無形固定資産計
|
30,749
|
127,417
|
63,312
|
94,854
|
19,679
|
8,742
|
75,175
|
（注）１．当期増加額のうち、主なものは次のとおりであります。
建物 本社西側の遮熱・西日対策工事 37,513千円
工具、器具及び備品 本社他各営業所のカラー複合機18台 6,610千円ほか
ソフトウエア クラウド予約システムのためのソフトウェア開発費用 57,549千円ほか
２．当期減少額のうち、主なものは次のとおりであります。
建物 既存倉庫が老朽化し、取り壊しの意思決定を行ったことによるもの 41,452千円
なお、当期減少額のうち（ ）内は内書きで、減損損失の計上額であります。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
該当事項はありません。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
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当期減少額
（目的使用） (千円)
|
当期減少額
（その他） (千円)
|
当期末残高
(千円)
|
賞与引当金
|
9,634
|
8,720
|
9,634
|
－
|
8,720
|
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
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金額(千円)
|
現金
|
981
|
預金
|
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当座預金
|
1,312,536
|
普通預金
|
536,339
|
定期預金
|
310,000
|
小計
|
2,158,876
|
合計
|
2,159,858
|
② 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
日立キャピタルNBL株式会社（注）２
|
217,326
|
2021年９・10月プログラム改定に伴う営業債権（注）１
|
45,335
|
シャープファイナンス株式会社（注）２
|
13,269
|
いよぎんリース株式会社（注）２
|
4,235
|
オリックス株式会社（注）２
|
2,595
|
その他
|
3,149
|
合計
|
285,911
|
（注）１．2021年９・10月プログラム改定に伴う営業債権とは、2021年９月に行ったプログラム改定作業に伴う作業
代金に係る営業債権であるため１件当たりは少額ですが、同じ事象から生じたものとして、合算表示してお
ります。
２．シャープファイナンス株式会社、日立キャピタルNBL株式会社、いよぎんリース株式会社、オリックス株式
会社は、当社の営業先ではなく顧客が取り組まれたリース契約の相手先であります。
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円)
(Ａ)
|
当期発生高(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
69,830
|
2,606,608
|
2,390,527
|
285,911
|
89.3
|
24.9
|
（注）消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品
区分
|
金額(千円)
|
コンピューター
|
125,122
|
コンピューター周辺機器
|
27,472
|
その他消耗品等
|
10,444
|
合計
|
163,040
|
④ 投資有価証券
区分及び銘柄
|
金額(千円)
|
債券
|
|
ソフトバンクグループ株式会社 第３回無担保社債（劣後特約付）
|
500,000
|
計
|
500,000
|
⑤ 買掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社日立製作所
|
65,887
|
ダイワボウ情報システム株式会社
|
19,195
|
株式会社ＮＮＧ
|
5,995
|
株式会社じほう
|
1,130
|
株式会社日立社会情報サービス
|
994
|
その他
|
3,982
|
合計
|
97,185
|
⑥ 未払金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
シャープファイナンス株式会社
|
74,807
|
オリックス株式会社
|
54,741
|
未払人件費
|
49,965
|
未払賞与
|
12,227
|
オート・マネージメント・サービス株式会社
|
7,595
|
その他
|
22,670
|
合計
|
222,007
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(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
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売上高(千円)
|
520,628
|
1,157,562
|
1,769,970
|
2,369,643
|
税引前四半期(当期) 純利益(千円)
|
95,699
|
298,242
|
431,344
|
539,551
|
四半期（当期） 純利益(千円)
|
64,279
|
202,483
|
287,650
|
375,566
|
１株当たり四半期(当期） 純利益(円)
|
32.38
|
96.54
|
134.36
|
173.64
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり四半期純利益(円)
|
32.38
|
62.48
|
38.23
|
39.46
|