(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期累計期間

(自 2022年10月1日

 至 2023年3月31日)

当第2四半期累計期間

(自 2023年10月1日

 至 2024年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前四半期純利益

421,936

389,805

 

減価償却費

28,411

38,056

 

受取利息及び受取配当金

9,579

14,956

 

売上債権の増減額(△は増加)

267,106

201,593

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

114,285

91,008

 

仕入債務の増減額(△は減少)

21,035

60,463

 

投資有価証券売却損益(△は益)

78,333

107,995

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

364

2,117

 

退職給付引当金の増減額(△は減少)

2,537

743

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

22,320

21,593

 

その他

3,884

18,723

 

小計

204,841

78,502

 

利息及び配当金の受取額

9,579

15,956

 

法人税等の支払額

85,714

47,697

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

128,706

46,761

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の増減額(△は増加)

310,000

 

有形固定資産の取得による支出

10,083

3,513

 

無形固定資産の取得による支出

159,362

 

有価証券の売却及び償還による収入

200,000

 

投資有価証券の取得による支出

226,200

2,502,902

 

投資有価証券の売却及び償還による収入

242,453

1,707,138

 

投資事業組合からの分配による収入

4,449

 

預け金の増減額(△は増加)

15,971

266,118

 

その他

2,082

80

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

171,246

18,629

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

自己株式の取得による支出

77

 

配当金の支払額

95,802

111,368

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

95,879

111,368

現金及び現金同等物に係る換算差額

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

138,419

83,236

現金及び現金同等物の期首残高

1,488,580

1,092,910

現金及び現金同等物の四半期末残高

 1,350,160

 1,009,674