⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高(千円)
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有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
480,784
|
960
|
2,530
|
479,214
|
191,194
|
17,239
|
288,019
|
構築物
|
4,281
|
－
|
－
|
4,281
|
2,496
|
181
|
1,784
|
車両運搬具
|
25,143
|
－
|
－
|
25,143
|
21,397
|
2,557
|
3,746
|
工具、器具及び備品
|
93,810
|
32,968
|
16,076
|
110,702
|
66,593
|
19,490
|
44,109
|
土地
|
349,929
|
38,057
|
－
|
387,987
|
－
|
－
|
387,987
|
有形固定資産計
|
953,950
|
71,985
|
18,606
|
1,007,329
|
281,681
|
39,468
|
725,647
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
230,178
|
80,600
|
－
|
310,778
|
152,158
|
48,722
|
158,619
|
ソフトウエア仮勘定
|
80,600
|
－
|
80,600
|
－
|
－
|
－
|
－
|
その他
|
2,657
|
1,450
|
－
|
4,107
|
898
|
153
|
3,208
|
無形固定資産計
|
313,435
|
82,050
|
80,600
|
314,885
|
153,057
|
48,875
|
161,828
|
（注）１．当期増加額のうち、主なものは次のとおりであります。
工具、器具及び備品 社内使用PC 12,983千円ほか
土地 土地の購入 38,057千円
ソフトウエア Clinic Smileコネクト機能追加 80,600千円
２．当期減少額のうち、主なものは次のとおりであります。
ソフトウエア仮勘定 ソフトウエア勘定への振替 80,600千円
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
該当事項はありません。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
（目的使用） (千円)
|
当期減少額
（その他） (千円)
|
当期末残高
(千円)
|
賞与引当金
|
12,729
|
12,846
|
12,729
|
－
|
12,846
|
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
6,265
|
預金
|
|
当座預金
|
499,172
|
普通預金
|
191,650
|
定期預金
|
800,000
|
計
|
1,490,822
|
合計
|
1,497,087
|
② 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
シャープファイナンス株式会社（注）１
|
110,507
|
三菱ＨＣビジネスリース株式会社（注）１
|
42,423
|
いよぎんリース株式会社（注）１
|
4,757
|
医療法人森歯科医院
|
3,635
|
石原歯科医院
|
3,619
|
その他
|
10,714
|
合計
|
175,659
|
（注）１．シャープファイナンス株式会社、三菱ＨＣビジネスリース株式会社、いよぎんリース株式会社は、当社の営業先ではなく顧客が取り組まれたリース契約の相手先であります。
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円)
(Ａ)
|
当期発生高(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
168,646
|
2,647,671
|
2,640,658
|
175,659
|
93.8
|
23.8
|
（注）消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品
区分
|
金額(千円)
|
コンピューター
|
80,996
|
コンピューター周辺機器
|
33,260
|
その他消耗品等
|
6,218
|
合計
|
120,474
|
④ 預け金
相手先
|
金額(千円)
|
みずほ証券株式会社
|
397,788
|
SMBC日興証券株式会社
|
8,891
|
合計
|
406,679
|
⑤ 投資有価証券
区分及び銘柄
|
金額(千円)
|
株式
|
|
日本郵政株式会社
|
147,000
|
霞ヶ関ホテルリート投資法人
|
54,050
|
計
|
201,050
|
債券
|
|
ソフトバンクグループ株式会社 第３回無担保社債（劣後特約付）
|
491,150
|
ニデック EB債
|
92,580
|
ヤマハ発動機 EB債
|
100,000
|
計
|
683,730
|
その他
|
|
LRF3A投資事業有限責任組合
|
400,000
|
計
|
400,000
|
合計
|
1,284,780
|
⑥ 買掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
ダイワボウ情報システム株式会社
|
24,034
|
株式会社ＮＮＧ
|
2,585
|
株式会社日立製作所
|
2,075
|
株式会社日立情報通信エンジニアリング
|
1,131
|
株式会社じほう
|
1,041
|
その他
|
2,235
|
合計
|
33,103
|
(3) 【その他】
当事業年度における半期情報等
(累計期間)
|
中間会計期間
|
当事業年度
|
売上高(千円)
|
1,236,842
|
2,406,943
|
税引前中間(当期) 純利益(千円)
|
410,472
|
651,027
|
中間（当期） 純利益(千円)
|
277,337
|
448,093
|
１株当たり中間(当期） 純利益(円)
|
124.48
|
201.13
|