(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年９月１日
至 2024年８月31日)
当連結会計年度
(自 2024年９月１日
至 2025年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
322,315
393,386
減価償却費
169,907
197,164
減損損失
－
54,924
のれん償却額
188,411
258,567
為替差損益（△は益）
△1,661
△2,951
株式報酬費用
25,128
102,133
支払手数料
1,032
1,036
新株予約権戻入益
△384
△8,789
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△557
699
受取利息及び受取配当金
△2,790
△7,853
支払利息
22,978
30,253
在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩損益（△は益）
5,052
売上債権の増減額（△は増加）
185,999
△36,717
棚卸資産の増減額（△は増加）
3,449
△50,978
仕入債務の増減額（△は減少）
△384,174
255,269
投資有価証券売却損益（△は益）
△2,505
△27,994
賞与引当金の増減額（△は減少）
8,310
契約損失引当金の増減額（△は減少）
298,400
投資有価証券評価損益（△は益）
660
未払金の増減額（△は減少）
105,707
△33,141
未払費用の増減額（△は減少）
△22,835
18,398
未払消費税等の増減額（△は減少）
2,733
21,734
前受金の増減額（△は減少）
69,781
△94,863
預り金の増減額（△は減少）
628,671
494,064
その他
913
△115,190
小計
1,312,780
1,760,917
利息及び配当金の受取額
2,790
7,853
利息の支払額
△22,779
△29,799
法人税等の支払額
△128,783
△330,330
1,164,007
1,408,641
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△7,836
△22,182
投資有価証券の取得による支出
△3,000
投資有価証券の売却による収入
158,012
29,680
無形固定資産の取得による支出
△166,239
△271,175
固定資産の売却による収入
3,000
敷金及び保証金の差入による支出
△670
△24,607
敷金及び保証金の回収による収入
3,727
△3,032
11,754
△19,766
△272,802
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
316,640
358,360
長期借入れによる収入
100,000
長期借入金の返済による支出
△280,004
△386,898
社債の償還による支出
△45,000
△36,000
リース債務の返済による支出
△7,168
△4,699
自己株式の売却による収入
19,647
新株予約権の行使による株式の発行による収入
36,833
60,607
自己株式の取得による支出
△230
△27
121,069
10,988
現金及び現金同等物に係る換算差額
△1,493
△1,453
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,263,817
1,145,374
現金及び現金同等物の期首残高
1,490,946
3,228,269
株式交換による現金及び現金同等物の増加額
473,505
現金及び現金同等物の期末残高
※１ 3,228,269
※１ 4,373,643