【四半期キャッシュ・フロー計算書】

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：千円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 当第２四半期累計期間 (自 2020年４月１日 至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー |
| 税引前四半期純利益 | 46,351
| 減価償却費 | 2,687
| 敷金償却費 | 1,415
| 長期前払費用償却額 | 83
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 916
| 受取利息 | △2
| 支払利息 | 89
| 売上債権の増減額（△は増加） | △40,246
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,276
| 未払金の増減額（△は減少） | 353
| 未払費用の増減額（△は減少） | 13,169
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,452
| その他 | 3,058
| 小計 | 32,606
| 利息の受取額 | 2
| 利息の支払額 | △89
| 法人税等の支払額 | △290
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,228
投資活動によるキャッシュ・フロー |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,992
| その他 | 708
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,284
財務活動によるキャッシュ・フロー |
| 長期借入金の返済による支出 | △32,058
| 株式の発行による収入 | 400,152
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 450
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 368,544
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 397,489
現金及び現金同等物の期首残高 | 249,730
現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 647,220