【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
当第２四半期累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益
46,351
減価償却費
2,687
敷金償却費
1,415
長期前払費用償却額
83
貸倒引当金の増減額（△は減少）
916
受取利息
△2
支払利息
89
売上債権の増減額（△は増加）
△40,246
たな卸資産の増減額（△は増加）
3,276
未払金の増減額（△は減少）
353
未払費用の増減額（△は減少）
13,169
未払消費税等の増減額（△は減少）
1,452
その他
3,058
小計
32,606
利息の受取額
2
利息の支払額
△89
法人税等の支払額
△290
32,228
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△3,992
708
△3,284
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△32,058
株式の発行による収入
400,152
新株予約権の行使による株式の発行による収入
450
368,544
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
397,489
現金及び現金同等物の期首残高
249,730
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 647,220