(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年1月1日

 至 2023年6月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年1月1日

 至 2024年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△)

1,132

33

 

減価償却費

251

197

 

事業整理損

504

 

株式報酬費用

11

 

開業費償却額

3

 

製品保証引当金の増減額(△は減少)

71

27

 

事業整理損失引当金の増減額(△は減少)

14

2

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

12

7

 

受取利息及び受取配当金

0

0

 

支払利息

8

6

 

為替差損益(△は益)

122

171

 

固定資産除却損

1

 

売上債権の増減額(△は増加)

939

822

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

358

546

 

仕入債務の増減額(△は減少)

368

293

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

85

 

その他の資産の増減額(△は増加)

300

67

 

その他の負債の増減額(△は減少)

258

177

 

小計

88

993

 

利息及び配当金の受取額

0

0

 

利息の支払額

8

6

 

法人税等の支払額

0

1

 

法人税等の還付額

146

28

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

48

1,014

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

190

105

 

無形固定資産の取得による支出

25

5

 

その他投資による支出

4

1

 

その他投資による収入

6

0

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

213

111

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

700

500

 

長期借入れによる収入

800

 

長期借入金の返済による支出

279

262

 

株式の発行による収入

15

5

 

自己株式の取得による支出

0

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

164

757

現金及び現金同等物に係る換算差額

16

44

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

313

190

現金及び現金同等物の期首残高

1,246

1,167

現金及び現金同等物の中間期末残高

 933

 1,358