(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年1月1日
至 2023年6月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年1月1日
至 2024年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△)
△1,132
33
減価償却費
251
197
事業整理損
504
―
株式報酬費用
11
開業費償却額
3
製品保証引当金の増減額(△は減少)
△71
△27
事業整理損失引当金の増減額(△は減少)
14
△2
賞与引当金の増減額(△は減少)
△12
△7
受取利息及び受取配当金
△0
支払利息
8
6
為替差損益(△は益)
△122
△171
固定資産除却損
1
売上債権の増減額(△は増加)
939
822
棚卸資産の増減額(△は増加)
358
546
仕入債務の増減額(△は減少)
△368
△293
未払消費税等の増減額(△は減少)
85
その他の資産の増減額(△は増加)
△300
67
その他の負債の増減額(△は減少)
△258
△177
小計
△88
993
利息及び配当金の受取額
0
利息の支払額
△8
△6
法人税等の支払額
△1
法人税等の還付額
146
28
48
1,014
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△190
△105
無形固定資産の取得による支出
△25
△5
その他投資による支出
△4
その他投資による収入
△213
△111
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△700
△500
長期借入れによる収入
800
長期借入金の返済による支出
△279
△262
株式の発行による収入
15
5
自己株式の取得による支出
△164
△757
現金及び現金同等物に係る換算差額
16
44
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△313
190
現金及び現金同等物の期首残高
1,246
1,167
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 933
※ 1,358