(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年1月1日
至 2024年6月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年1月1日
至 2025年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△)
33
△395
減価償却費
197
194
株式報酬費用
―
3
製品保証引当金の増減額(△は減少)
△27
△41
事業整理損失引当金の増減額(△は減少)
△2
△0
賞与引当金の増減額(△は減少)
△7
受取利息及び受取配当金
支払利息
6
5
為替差損益(△は益)
△171
47
売上債権の増減額(△は増加)
822
930
棚卸資産の増減額(△は増加)
546
△267
仕入債務の増減額(△は減少)
△293
△181
その他の資産の増減額(△は増加)
67
10
その他の負債の増減額(△は減少)
△177
△113
小計
993
193
利息及び配当金の受取額
0
利息の支払額
△6
△5
法人税等の支払額
△1
法人税等の還付額
28
1,014
183
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△105
△149
無形固定資産の取得による支出
△12
その他投資による支出
△59
その他投資による収入
△111
△221
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△500
長期借入れによる収入
200
長期借入金の返済による支出
△262
△178
株式の発行による収入
自己株式の取得による支出
△757
21
現金及び現金同等物に係る換算差額
44
△29
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
190
△45
現金及び現金同等物の期首残高
1,167
1,345
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 1,358
※ 1,300