(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2024年1月1日

 至 2024年6月30日)

当中間連結会計期間

(自 2025年1月1日

 至 2025年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△)

33

395

 

減価償却費

197

194

 

株式報酬費用

3

 

製品保証引当金の増減額(△は減少)

27

41

 

事業整理損失引当金の増減額(△は減少)

2

0

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

7

3

 

受取利息及び受取配当金

0

0

 

支払利息

6

5

 

為替差損益(△は益)

171

47

 

売上債権の増減額(△は増加)

822

930

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

546

267

 

仕入債務の増減額(△は減少)

293

181

 

その他の資産の増減額(△は増加)

67

10

 

その他の負債の増減額(△は減少)

177

113

 

小計

993

193

 

利息及び配当金の受取額

0

0

 

利息の支払額

6

5

 

法人税等の支払額

1

6

 

法人税等の還付額

28

0

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,014

183

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

105

149

 

無形固定資産の取得による支出

5

12

 

その他投資による支出

1

59

 

その他投資による収入

0

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

111

221

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

500

 

長期借入れによる収入

200

 

長期借入金の返済による支出

262

178

 

株式の発行による収入

5

 

自己株式の取得による支出

0

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

757

21

現金及び現金同等物に係る換算差額

44

29

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

190

45

現金及び現金同等物の期首残高

1,167

1,345

現金及び現金同等物の中間期末残高

 1,358

 1,300