④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)
当連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
1,344,194
825,223
減価償却費
214,810
301,306
貸倒引当金の増減額(△は減少)
138
△745
製品保証引当金の増減額(△は減少)
14,825
△13,218
投資有価証券売却損益(△は益)
△12,373
－
賞与引当金の増減額(△は減少)
111,658
13,670
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△30,532
△43,929
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
△133,000
有形固定資産処分損益（△は益）
2,112
△18,089
過去勤務費用償却額
42,313
受取利息及び受取配当金
△6,018
△7,262
支払利息
21,021
27,115
売上債権の増減額(△は増加)
△790,331
1,140,779
たな卸資産の増減額(△は増加)
△682,544
△275,600
仕入債務の増減額(△は減少)
433,512
△505,917
未払金の増減額(△は減少)
75,125
△16,969
未払費用の増減額(△は減少)
99,374
△19,169
未払又は未収消費税等の増減額
△189,827
214,445
その他
△41,683
267,587
小計
563,450
1,798,540
利息及び配当金の受取額
6,132
7,258
移転補償金の受取額
293,380
利息の支払額
△21,026
△27,229
法人税等の支払額
△260,125
△512,038
法人税等の還付額
14,018
288,430
1,573,930
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,393,714
△754,175
有形固定資産の売却による収入
4,247
42,476
無形固定資産の取得による支出
△6,919
△88,739
投資有価証券の取得による支出
△105
投資有価証券の売却による収入
20,227
敷金・保証金支払による支出
△2,467
△2,314
△11,050
△16,619
△1,389,783
△819,373
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
700,000
△600,000
長期借入れによる収入
97,773
200,000
長期借入金の返済による支出
△209,057
△342,924
社債の発行による収入
170,000
社債の償還による支出
△100,000
配当金の支払額
△66,304
リース債務の返済による支出
△46,868
△50,206
545,542
△859,435
現金及び現金同等物に係る換算差額
△34,214
△27,443
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△590,024
△132,321
現金及び現金同等物の期首残高
2,737,548
2,147,524
現金及び現金同等物の期末残高
※１ 2,147,524
※１ 2,015,202