(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
689,126
369,868
減価償却費
181,546
163,911
減損損失
4,382
-
貸倒引当金の増減額（△は減少）
244
551
製品保証引当金の増減額（△は減少）
5,667
21,363
賞与引当金の増減額（△は減少）
29,133
18,703
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△10,500
1,600
有形固定資産処分損益（△は益）
102,088
△254
受取利息及び受取配当金
△3,254
△7,371
支払利息
14,163
7,730
保険解約返戻金
△30,209
補助金収入
△584,249
△10,210
売上債権の増減額（△は増加）
144,098
104,091
棚卸資産の増減額（△は増加）
△172,352
△473,038
仕入債務の増減額（△は減少）
△110,073
164,101
契約負債の増減額（△は減少）
1,331
未収入金の増減額（△は増加）
△160,643
2,987
未払金の増減額（△は減少）
△111,290
△11,133
未払費用の増減額（△は減少）
△5,103
1,347
未払又は未収消費税等の増減額
37,268
△53,948
その他
34,180
△67,899
小計
54,223
233,732
利息及び配当金の受取額
194
1,335
利息の支払額
△14,196
△7,647
法人税等の支払額
△91,022
△234,362
法人税等の還付額
4,839
補助金の受取額
324,145
10,210
273,343
8,107
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△117,605
△117,607
有形固定資産の取得による支出
△158,792
△44,974
有形固定資産の売却による収入
2,103
581
無形固定資産の取得による支出
△2,483
△4,612
投資有価証券の取得による支出
△30,000
敷金及び保証金の回収による収入
480
65
敷金及び保証金の差入による支出
△1,100
△73
保険積立金の解約による収入
92,714
5,082
△1,507
△179,601
△198,128
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△147,185
△108,940
配当金の支払額
△180,786
△203,385
リース債務の返済による支出
△30,881
△22,120
△358,854
△334,446
現金及び現金同等物に係る換算差額
81,405
178,026
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△183,706
△346,441
現金及び現金同等物の期首残高
2,487,034
2,713,109
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 2,303,328
※１ 2,366,668