(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
369,868
335,314
減価償却費
163,911
159,197
貸倒引当金の増減額（△は減少）
551
103
製品保証引当金の増減額（△は減少）
21,363
14,611
賞与引当金の増減額（△は減少）
18,703
△113
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
1,600
△12,539
有形固定資産処分損益（△は益）
△254
607
受取利息及び受取配当金
△7,371
△2,142
支払利息
7,730
4,738
補助金収入
△10,210
△10,490
売上債権の増減額（△は増加）
104,091
△245,510
契約資産の増減額（△は増加）
-
6
棚卸資産の増減額（△は増加）
△473,038
△262,878
仕入債務の増減額（△は減少）
164,101
70,358
契約負債の増減額（△は減少）
1,331
6,130
未収入金の増減額（△は増加）
2,987
△7,798
未払金の増減額（△は減少）
△11,133
19,323
未払費用の増減額（△は減少）
1,347
15,381
未払又は未収消費税等の増減額
△53,948
58,828
その他
△67,899
△41,882
小計
233,732
101,243
利息及び配当金の受取額
1,335
7,722
利息の支払額
△7,647
△5,933
法人税等の支払額
△234,362
△217,501
法人税等の還付額
4,839
1,735
補助金の受取額
10,210
10,490
8,107
△102,243
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△117,607
△0
有形固定資産の取得による支出
△44,974
△60,497
有形固定資産の売却による収入
581
4
無形固定資産の取得による支出
△4,612
△147
投資有価証券の取得による支出
△30,000
敷金及び保証金の回収による収入
65
457
敷金及び保証金の差入による支出
△73
△17,835
△1,507
△4,352
△198,128
△82,371
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△108,940
△115,785
配当金の支払額
△203,385
△180,826
リース債務の返済による支出
△22,120
△18,490
△334,446
△315,101
現金及び現金同等物に係る換算差額
178,026
28,383
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△346,441
△471,333
現金及び現金同等物の期首残高
2,713,109
1,560,339
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 2,366,668
※１ 1,089,006