(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
335,314
464,049
減価償却費
159,197
150,961
貸倒引当金の増減額(△は減少)
103
1,007
製品保証引当金の増減額(△は減少)
14,611
1,373
賞与引当金の増減額(△は減少)
△113
△1,069
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
△12,539
△13,487
有形固定資産処分損益(△は益)
607
△1,138
受取利息及び受取配当金
△2,142
△2,166
支払利息
4,738
2,953
補助金収入
△10,490
△8,892
売上債権の増減額(△は増加)
△245,510
△481,789
契約資産の増減額(△は増加)
6
-
棚卸資産の増減額(△は増加)
△262,878
△114,565
仕入債務の増減額(△は減少)
70,358
198,564
契約負債の増減額(△は減少)
6,130
1,096
未収入金の増減額(△は増加)
△7,798
△721
未払金の増減額(△は減少)
19,323
16,217
未払費用の増減額(△は減少)
15,381
12,200
未払又は未収消費税等の増減額
58,828
△148,726
その他
△41,882
△24,196
小計
101,243
51,669
利息及び配当金の受取額
7,722
2,162
利息の支払額
△5,933
△3,136
法人税等の支払額
△217,501
△87,020
法人税等の還付額
1,735
補助金の受取額
10,490
21,392
△102,243
△14,931
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
7,004
有形固定資産の取得による支出
△60,497
△67,772
有形固定資産の売却による収入
4
1,139
無形固定資産の取得による支出
△147
△2,005
敷金及び保証金の回収による収入
457
264
敷金及び保証金の差入による支出
△17,835
△965
△4,352
△5,836
△82,371
△68,171
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
283,850
長期借入金の返済による支出
△115,785
△118,886
株式の発行による収入
1,624
配当金の支払額
△180,826
△181,026
リース債務の返済による支出
△18,490
△12,921
△315,101
△27,360
現金及び現金同等物に係る換算差額
28,383
78,132
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△471,333
△32,330
現金及び現金同等物の期首残高
1,560,339
1,337,723
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 1,089,006
※1 1,305,392