(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

335,314

464,049

 

減価償却費

159,197

150,961

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

103

1,007

 

製品保証引当金の増減額(△は減少)

14,611

1,373

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

113

1,069

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

12,539

13,487

 

有形固定資産処分損益(△は益)

607

1,138

 

受取利息及び受取配当金

2,142

2,166

 

支払利息

4,738

2,953

 

補助金収入

10,490

8,892

 

売上債権の増減額(△は増加)

245,510

481,789

 

契約資産の増減額(△は増加)

6

-

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

262,878

114,565

 

仕入債務の増減額(△は減少)

70,358

198,564

 

契約負債の増減額(△は減少)

6,130

1,096

 

未収入金の増減額(△は増加)

7,798

721

 

未払金の増減額(△は減少)

19,323

16,217

 

未払費用の増減額(△は減少)

15,381

12,200

 

未払又は未収消費税等の増減額

58,828

148,726

 

その他

41,882

24,196

 

小計

101,243

51,669

 

利息及び配当金の受取額

7,722

2,162

 

利息の支払額

5,933

3,136

 

法人税等の支払額

217,501

87,020

 

法人税等の還付額

1,735

-

 

補助金の受取額

10,490

21,392

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

102,243

14,931

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の払戻による収入

-

7,004

 

有形固定資産の取得による支出

60,497

67,772

 

有形固定資産の売却による収入

4

1,139

 

無形固定資産の取得による支出

147

2,005

 

敷金及び保証金の回収による収入

457

264

 

敷金及び保証金の差入による支出

17,835

965

 

その他

4,352

5,836

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

82,371

68,171

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

-

283,850

 

長期借入金の返済による支出

115,785

118,886

 

株式の発行による収入

-

1,624

 

配当金の支払額

180,826

181,026

 

リース債務の返済による支出

18,490

12,921

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

315,101

27,360

現金及び現金同等物に係る換算差額

28,383

78,132

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

471,333

32,330

現金及び現金同等物の期首残高

1,560,339

1,337,723

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 1,089,006

※1 1,305,392