(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
464,049
670,647
減価償却費
150,961
145,675
貸倒引当金の増減額（△は減少）
1,007
1,024
製品保証引当金の増減額（△は減少）
1,373
△41,526
賞与引当金の増減額（△は減少）
△1,069
523
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△13,487
△11,782
有形固定資産処分損益（△は益）
△1,138
627
受取利息及び受取配当金
△2,166
△2,147
支払利息
2,953
3,442
投資有価証券売却損益（△は益）
-
△38,938
補助金収入
△8,892
売上債権の増減額（△は増加）
△481,789
△749,809
棚卸資産の増減額（△は増加）
△114,565
211,557
仕入債務の増減額（△は減少）
198,564
△85,878
契約負債の増減額（△は減少）
1,096
916
未収入金の増減額（△は増加）
△721
556
未払金の増減額（△は減少）
16,217
△21,526
未払費用の増減額（△は減少）
12,200
△3,914
未払又は未収消費税等の増減額
△148,726
87,014
その他
△24,196
△57,269
小計
51,669
109,194
利息及び配当金の受取額
2,162
2,146
利息の支払額
△3,136
△3,533
法人税等の支払額
△87,020
△97,964
補助金の受取額
21,392
△14,931
9,842
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
7,004
有形固定資産の取得による支出
△67,772
△97,702
有形固定資産の売却による収入
1,139
11
無形固定資産の取得による支出
△2,005
△23,025
投資有価証券の売却による収入
48,745
長期前払費用の取得による支出
△5,025
△10,740
敷金及び保証金の回収による収入
264
324
敷金及び保証金の差入による支出
△965
△768
保険積立金の解約による収入
68,492
△811
△1,574
△68,171
△16,237
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
283,850
△100,000
長期借入金の返済による支出
△118,886
△107,879
配当金の支払額
△181,026
△203,945
自己株式の取得による支出
△66,935
リース債務の返済による支出
△12,921
△2,065
新株予約権の行使による株式の発行による収入
1,624
812
△27,360
△480,013
現金及び現金同等物に係る換算差額
78,132
△48,327
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△32,330
△534,736
現金及び現金同等物の期首残高
1,337,723
2,055,771
現金及び現金同等物の中間期末残高
※１ 1,305,392
※１ 1,521,034