⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

 

会社名

銘柄

発行年月日

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

利率
(%)

担保

償還期限

㈱オーケーエム

第2回無担保社債

2019年

3月25日

170,000

0.4

無担保社債

2022年

3月25日

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

100,000

100,000

0.9

1年以内に返済予定の長期借入金

306,529

217,584

0.9

1年以内に返済予定のリース債務

57,191

41,341

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

1,540,227

1,363,861

0.9

2023年~2033年

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)

103,658

60,566

2023年~2028年

合計

2,107,606

1,783,354

 

(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結

貸借対照表に計上しているため、「平均利率」は記載しておりません。

2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における1年ごとの

返済予定額の総額

区分

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

長期借入金

197,562

189,272

168,570

123,570

リース債務

35,438

19,991

3,231

1,349

 

 

【資産除去債務明細表】

当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年

度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。