【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
2,571
減価償却費
554
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
14
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1
賞与引当金の増減額（△は減少）
884
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）
2
工事損失引当金の増減額（△は減少）
△16
受取利息及び受取配当金
△23
支払利息
5
受取保険金
△34
売上債権の増減額（△は増加）
310
たな卸資産の増減額（△は増加）
△159
立替金の増減額（△は増加）
35
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,410
未払金の増減額（△は減少）
53
預り金の増減額（△は減少）
1,102
その他
9
小計
3,898
利息及び配当金の受取額
27
利息の支払額
△5
保険金の受取額
34
法人税等の支払額
△1,052
2,903
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△451
有形固定資産の売却による収入
0
無形固定資産の取得による支出
△35
投資有価証券の取得による支出
△0
短期貸付金の純増減額（△は増加）
△800
敷金の回収による収入
4
敷金の差入による支出
△1,283
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△142
配当金の支払額
△929
△1,072
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
547
現金及び現金同等物の期首残高
10,629
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 11,176