⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
 (百万円)

当期末残高
 (百万円)

平均利率
 (%)

返済期限

短期借入金

600

0.53

1年以内に返済予定の長期借入金

373

392

0.42

1年以内に返済予定のリース債務

1

1

1.93

長期借入金

(1年以内に返済予定のものを除く)

2,238

1,924

0.40

 2026年5月15日~

2031年2月17日

長期借入金

(1年以内に返済予定のものを除く)

300

900

日本円6ケ月TIBOR+0.6~0.7

2027年3月31日~

2036年9月30日

リース債務
(1年以内に返済予定のものを除く)

3

2

1.93

2026年4月3日~

2027年11月3日

その他有利子負債

 

 

 

 

未払金

225

1年以内に返済予定の長期未払金

1

長期未払金
(1年以内に返済予定のものを除く)

77

2026年4月6日~

2027年4月27日

合計

3,516

3,524

 

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2 その他有利子負債には、割賦販売契約に基づく未払金及び長期未払金を記載しております。なお、未払金及び長期未払金については、利息相当額を控除する前の金額を連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。

3 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)、リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)及びその他有利子負債(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

区分

1年超2年以内
 (百万円)

2年超3年以内
 (百万円)

3年超4年以内
 (百万円)

4年超5年以内
 (百万円)

長期借入金

430

475

475

475

リース債務

1

0

その他有利子負債

73

4

 

 

【資産除去債務明細表】

当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。