④ 【キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前事業年度
(自 2017年10月１日
至 2018年９月30日)
当事業年度
(自 2018年10月１日
至 2019年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純損失（△）
△64,134
△301,630
受取利息及び受取配当金
△28
△0
株式交付費
725
―
補助金収入
△158,611
△66,214
たな卸資産の増減額（△は増加）
△19,163
未収入金の増減額（△は増加）
8,772
△16,521
前渡金の増減額（△は増加）
△15,308
△21,941
前払費用の増減額（△は増加）
△31,198
33,930
未払金の増減額（△は減少）
△4,731
10,023
その他
△5,472
1,661
小計
△269,987
△379,855
利息及び配当金の受取額
81
0
補助金の受取額
67,910
41,474
法人税等の支払額
△420
△202,416
△338,801
投資活動によるキャッシュ・フロー
1
財務活動によるキャッシュ・フロー
株式の発行による収入
199,274
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△3,140
現金及び現金同等物の期首残高
508,418
505,278
現金及び現金同等物の期末残高
※１ 505,278
※１ 166,476