(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：千円)
										前第２四半期累計期間 (自　2020年10月１日 　至　2021年３月31日)	当第２四半期累計期間 (自　2021年10月１日 　至　2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前四半期純損失（△）									△191,777	△318,965
	受取利息及び受取配当金									△0	△0
	株式交付費									6,607	－
	上場関連費用									16,282	－
	新株予約権発行費									－	8,387
	補助金収入									△236	－
	売上債権の増減額（△は増加）									105,810	6,717
	棚卸資産の増減額（△は増加）									△174,533	△111,333
	未収入金の増減額（△は増加）									△20,683	39,413
	前渡金の増減額（△は増加）									15,082	15,626
	前払費用の増減額（△は増加）									△8,033	4,341
	未払金の増減額（△は減少）									△24,484	184,629
	前受金の増減額（△は減少）									△45,828	△27,300
	その他									7,380	1,973
	小計									△314,413	△196,509
	利息及び配当金の受取額									0	0
	補助金の受取額									47,000	40,000
	法人税等の支払額									△1,490	△1,490
	法人税等の還付額									－	7,754
	営業活動によるキャッシュ・フロー									△268,903	△150,244
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出									－	△254,374
	投資活動によるキャッシュ・フロー									－	△254,374
財務活動によるキャッシュ・フロー
	株式の発行による収入									608,592	－
	上場関連費用の支出									△11,565	－
	新株予約権の発行による収入									－	1,070
	新株予約権の行使による株式の発行による収入									－	385,224
	その他									－	△30
	財務活動によるキャッシュ・フロー									597,026	386,264
現金及び現金同等物に係る換算差額										－	－
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										328,123	△18,354
現金及び現金同等物の期首残高										2,102,538	2,137,520
現金及び現金同等物の四半期末残高										※ 2,430,662	※ 2,119,165