(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年１月１日
至 2021年６月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年１月１日
至 2022年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
99,454
33,462
減価償却費
5,038
17,056
のれん償却額
-
12,981
貸倒引当金の増減額（△は減少）
78
139
返品調整引当金の増減額（△は減少）
△1,900
製品保証引当金の増減額（△は減少）
400
600
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△56,415
受取利息及び受取配当金
△104
△129
支払利息
4,238
7,653
支払保証料
15,504
為替差損益（△は益）
△4,183
△2,341
有形固定資産売却損益（△は益）
△1,409
売上債権の増減額（△は増加）
217,640
△220,717
たな卸資産の増減額（△は増加）
88,858
△40,200
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△66,979
△21,592
仕入債務の増減額（△は減少）
24,707
4,676
その他の流動負債の増減額（△は減少）
25,467
△128,407
長期未払金の増減額（△は減少）
56,415
2,016
その他
△819
△16,019
小計
390,486
△335,318
利息及び配当金の受取額
104
129
利息の支払額
△4,338
△8,464
役員退職慰労金の支払額
△443,318
法人税等の支払額
△93,019
△79,978
293,233
△866,951
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△82,808
△18,003
定期預金の払戻による収入
70,803
6,000
短期貸付金の回収による収入
252
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△654,952
有形固定資産の売却による収入
1,409
有形固定資産の取得による支出
△18,489
無形固定資産の取得による支出
△5,625
△3,500
差入保証金の差入による支出
△3,373
差入保証金の回収による収入
2,080
資産除去債務の履行による支出
△575
△17,837
△688,693
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
800,000
長期借入れによる収入
1,400,000
長期借入金の返済による支出
△158,600
△188,090
自己株式の取得による支出
△21
社債の償還による支出
△30,000
配当金の支払額
△61,936
△63,431
△271
6,043
△250,807
1,924,500
現金及び現金同等物に係る換算差額
5,451
3,515
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
30,040
372,370
現金及び現金同等物の期首残高
678,944
643,052
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 708,985
※ 1,015,423