(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年１月１日
至 2022年６月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年１月１日
至 2023年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
31,849
120,217
減価償却費
23,316
37,736
のれん償却額
8,334
23,143
貸倒引当金の増減額（△は減少）
139
52
製品保証引当金の増減額（△は減少）
600
-
受取利息及び受取配当金
△129
△130
支払利息
7,653
9,283
支払保証料
15,504
3,142
為替差損益（△は益）
△2,341
△4,954
売上債権の増減額（△は増加）
△220,717
119,845
棚卸資産の増減額（△は増加）
△40,200
△153,504
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△21,592
27,390
仕入債務の増減額（△は減少）
4,676
18,611
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△128,407
26,393
長期未払金の増減額（△は減少）
2,016
△2,016
その他
△16,019
△4,549
小計
△335,318
220,660
利息及び配当金の受取額
129
130
利息の支払額
△8,464
△9,394
保証料の支払額
△3,136
役員退職慰労金の支払額
△443,318
法人税等の支払額
△79,978
△26,696
△866,951
181,564
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△18,003
△18,000
定期預金の払戻による収入
6,000
貸付金の回収による収入
252
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△654,952
△17,079
有形固定資産の取得による支出
△18,489
△5,989
無形固定資産の取得による支出
△3,500
△91,000
△521
△688,693
△126,590
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
800,000
48,885
長期借入れによる収入
1,400,000
400,000
長期借入金の返済による支出
△188,090
△241,959
自己株式の取得による支出
△21
△13,472
社債の償還による支出
△30,000
配当金の支払額
△63,431
△53,550
6,043
7,672
1,924,500
117,575
現金及び現金同等物に係る換算差額
3,515
5,144
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
372,370
177,694
現金及び現金同等物の期首残高
643,052
657,648
現金及び現金同等物の四半期末残高
* 1,015,423
* 835,342