(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年１月１日
至 2024年６月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年１月１日
至 2025年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純損失（△）
△42,518
△200,691
減価償却費
39,636
44,695
のれん償却額
44,860
49,540
貸倒引当金の増減額（△は減少）
146
150,845
製品保証引当金の増減額（△は減少）
1,000
△900
受取利息及び受取配当金
△140
△358
支払利息
12,496
21,112
支払保証料
4,903
4,802
為替差損益（△は益）
△1,436
2,244
売上債権の増減額（△は増加）
△379,736
206,132
棚卸資産の増減額（△は増加）
△640,118
△522,203
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△102,112
△71,524
仕入債務の増減額（△は減少）
88,483
296,826
その他の流動負債の増減額（△は減少）
86,850
84,807
長期未払金の増減額（△は減少）
3,800
△3,800
その他
△211
31,190
小計
△884,095
92,720
利息及び配当金の受取額
140
358
利息の支払額
△13,497
△22,102
保証料の支払額
△4,899
△4,796
法人税等の支払額
△4,319
△107,153
△906,671
△40,972
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△18,000
△18,025
定期預金の払戻による収入
6,000
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△134,423
-
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
4,652
有形固定資産の取得による支出
△5,518
△25,738
無形固定資産の取得による支出
△8,600
資産除去債務の履行による支出
△766
2,262
800
△158,279
△33,076
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
1,150,000
250,158
長期借入れによる収入
600,000
400,000
長期借入金の返済による支出
△268,857
△264,485
自己株式の取得による支出
△10,955
△49
社債の償還による支出
△30,000
配当金の支払額
△53,157
△53,679
1,387,029
301,945
現金及び現金同等物に係る換算差額
2,401
△2,319
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
324,479
225,576
現金及び現金同等物の期首残高
527,964
628,891
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 852,444
※ 854,468