⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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当期末減価償却累計額又は償却累計額
(千円)
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当期償却額
(千円)
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差引当期末
残高
(千円)
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有形固定資産
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工具、器具及び備品
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－
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431
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－
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431
|
431
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143
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－
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有形固定資産計
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－
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431
|
－
|
431
|
431
|
143
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－
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無形固定資産
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|
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ソフトウエア
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－
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360,401
|
－
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360,401
|
92,174
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62,474
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268,227
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ソフトウエア仮勘定
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－
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380,455
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157,654
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222,800
|
－
|
－
|
222,800
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その他の無形固定資産
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－
|
97,137
|
－
|
97,137
|
57,214
|
34,917
|
39,923
|
無形固定資産計
|
－
|
837,994
|
157,654
|
680,338
|
149,388
|
97,391
|
530,951
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(注) 無形固定資産の増加額のうち主なものは、株式会社LITALICOパートナーズからの会社分割により承継したものが、335,865千円、外販事業のシステム開発や業務効率化を目的としたソフトウェアの購入及び開発の502,129千円であります。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期末残高
(千円)
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平均利率
(％)
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返済期限
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関係会社長期借入金
|
―
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593,452
|
1.0
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2022年
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合計
|
―
|
593,452
|
―
|
―
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(注) １．平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後５年間の返済予定額は以下のとおりであります。
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１年超２年以内
(千円)
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２年超３年以内
(千円)
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３年超４年以内
(千円)
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４年超５年以内
(千円)
|
関係会社長期借入金
|
593,452
|
―
|
―
|
―
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【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(目的使用)
(千円)
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当期減少額
(その他)
(千円)
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当期末残高
(千円)
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貸倒引当金
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－
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887
|
－
|
－
|
887
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賞与引当金
|
－
|
61,249
|
－
|
－
|
61,249
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【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
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金額(千円)
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現金
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―
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預金
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普通預金
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99,550
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計
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99,550
|
合計
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99,550
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② 売掛金
相手先別内訳
相手先
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金額(千円)
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株式会社ネットプロテクションズ
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170,579
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株式会社すららネット
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3,599
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株式会社ROBOT PAYMENT
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3,176
|
三菱電機トレーディング株式会社
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2,275
|
株式会社アネビー
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1,870
|
その他
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31,752
|
合計
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213,253
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売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高
(千円)
(Ａ)
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当期発生高
(千円)
(Ｂ)
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当期回収高
(千円)
(Ｃ)
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当期末残高
(千円)
(Ｄ)
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回収率(％)
|
滞留期間(日)
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―
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1,145,568
|
932,315
|
213,253
|
81.4
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34.0
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(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 未払消費税等
区分
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金額(千円)
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消費税及び地方消費税
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54,860
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計
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54,860
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(3) 【その他】
該当事項はありません。