(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
830
減価償却費
318
のれん償却額
25
株式報酬費用
63
賞与引当金の増減額（△は減少）
39
支払利息
7
持分法による投資損益（△は益）
119
新株予約権戻入益
△3
固定資産除却損
8
売上債権の増減額（△は増加）
△229
未払金の増減額（△は減少）
△52
未払費用の増減額（△は減少）
△16
その他
△106
小計
1,004
利息の受取額
0
利息の支払額
△7
法人税等の支払額
△737
258
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△99
有形固定資産の取得による支出
△239
無形固定資産の取得による支出
△235
敷金及び保証金の差入による支出
△43
長期前払費用の取得による支出
△22
6
△633
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△300
長期借入れによる収入
1,500
長期借入金の返済による支出
△531
リース債務の返済による支出
△4
ストックオプションの行使による収入
23
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△88
598
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
223
現金及び現金同等物の期首残高
1,239
現金及び現金同等物の四半期末残高
1,462