(4) 【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：百万円)
	注記	前中間連結会計期間 (自　2024年４月１日 至　2024年９月30日)		当中間連結会計期間 (自　2025年４月１日 至　2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益		906		1,904
非継続事業からの税引前中間利益		135		-
減価償却費及び償却費		1,662		1,786
金融収益		△7		△15
金融費用		68		191
引当金の増減額(△は減少)		85		72
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）		△45		△10
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）		△109		147
その他		△291		△157
小計		2,404		3,917
利息の受取額		7		15
利息の支払額		△49		△78
法人所得税の支払額		△599		△517
営業活動によるキャッシュ・フロー		1,763		3,337
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	６	△599		△3,329
無形資産の取得による支出		△658		△1,090
子会社の取得による支出	12	△4,433		△1,536
その他		69		△87
投資活動によるキャッシュ・フロー		△5,621		△6,042
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)		4,361		△4,661
長期借入れによる収入		1,900		12,500
長期借入金の返済による支出		△992		△2,177
自己株式の取得による支出	７	-		△500
リース負債の返済による支出		△935		△945
配当金の支払額	８	△285		△321
その他		16		△27
財務活動によるキャッシュ・フロー		4,065		3,870
現金及び現金同等物の為替変動による影響		△54		△3
現金及び現金同等物の増加額		154		1,161
現金及び現金同等物の期首残高		4,507		4,335
現金及び現金同等物の中間期末残高		4,661		5,496