④ 【キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前事業年度
(自 2018年１月１日
至 2018年12月31日)
当事業年度
(自 2019年１月１日
至 2019年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
317,453
340,976
減価償却費
2,958
2,562
敷金償却
669
有価証券売却損益（△は益）
△7,700
6,214
貸倒引当金の増減額（△は減少）
3,536
1,068
賞与引当金の増減額（△は減少）
4,287
29
退職給付引当金の増減額（△は減少）
△31,894
34
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
9,335
15,338
受取利息及び受取配当金
△8,642
△6,869
支払利息
786
42
保険解約返戻金
－
△55,124
為替差損益（△は益）
30,815
12,385
その他の損益（△は益）
3,874
0
売上債権の増減額（△は増加）
△48,897
37,434
仕入債務の増減額（△は減少）
39,925
△34,456
その他の資産の増減額（△は増加）
△2,500
11,321
その他の負債の増減額（△は減少）
8,789
△76
小計
322,798
331,551
利息及び配当金の受取額
8,642
6,869
利息の支払額
△786
△42
法人税等の支払額
△111,938
△56,728
218,715
281,649
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△914
△1,428
有形固定資産の売却による収入
3,219
無形固定資産の取得による支出
△4,946
△1,287
投資有価証券の取得による支出
△17,972
投資有価証券の売却による収入
95,806
関係会社貸付けによる支出
△2,452
関係会社貸付金の回収による収入
1,651
保険積立金の積立による支出
△22,965
△7,946
保険積立金の解約による収入
146,830
その他
122
49,897
137,818
財務活動によるキャッシュ・フロー
新株予約権の発行による収入
450
借入れによる収入
100,000
借入金の返済による支出
△147,136
△54,270
社債の償還による支出
△31,500
配当金の支払額
△125,000
△25,000
△203,186
△79,270
現金及び現金同等物に係る換算差額
△28,445
△17,725
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
36,981
322,473
現金及び現金同等物の期首残高
884,322
921,303
現金及び現金同等物の期末残高
※ 921,303
※ 1,243,776