(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年１月１日
至 2023年６月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年１月１日
至 2024年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
345,955
320,570
減価償却費
1,426
1,596
敷金償却
334
株式報酬費用
-
978
賞与引当金の増減額（△は減少）
27,773
27,988
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
1,034
550
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
7,560
7,515
受取利息及び受取配当金
△155
△255
助成金収入
△57
為替差損益（△は益）
△27,832
△40,097
その他の損益（△は益）
100
売上債権の増減額（△は増加）
130,194
137,129
棚卸資産の増減額（△は増加）
△17,329
△1,283
仕入債務の増減額（△は減少）
△25,495
△25,960
その他の資産の増減額（△は増加）
△1,810
3,212
その他の負債の増減額（△は減少）
△13,803
11,394
小計
427,894
443,672
利息及び配当金の受取額
155
255
助成金の受取額
57
法人税等の支払額
△107,904
△73,510
320,202
370,418
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△748
△6,358
定期預金の預入による支出
△800,000
敷金及び保証金の差入による支出
△214
敷金及び保証金の回収による収入
372
その他
△14
△590
△806,372
財務活動によるキャッシュ・フロー
株式の発行による収入
476
配当金の支払額
△66,279
△76,558
△76,082
現金及び現金同等物に係る換算差額
27,832
40,097
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
281,165
△471,939
現金及び現金同等物の期首残高
2,235,911
2,400,415
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 2,517,077
※ 1,928,475