(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2024年1月1日

 至 2024年6月30日)

当中間連結会計期間

(自 2025年1月1日

 至 2025年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

320,570

255,280

 

減価償却費

1,596

2,561

 

敷金償却

334

334

 

株式報酬費用

978

3,278

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

27,988

31,750

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

550

887

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

7,515

7,530

 

受取利息及び受取配当金

255

839

 

為替差損益(△は益)

40,097

21,423

 

その他の損益(△は益)

-

0

 

売上債権の増減額(△は増加)

137,129

84,521

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

1,283

3,232

 

仕入債務の増減額(△は減少)

25,960

24,059

 

その他の資産の増減額(△は増加)

3,212

2,109

 

その他の負債の増減額(△は減少)

11,394

18,900

 

小計

443,672

402,693

 

利息及び配当金の受取額

255

839

 

法人税等の支払額

73,510

54,853

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

370,418

348,679

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

6,358

602

 

無形固定資産の取得による支出

-

114

 

定期預金の預入による支出

800,000

800,092

 

定期預金の払戻による収入

-

800,006

 

その他

14

-

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

806,372

803

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

株式の発行による収入

476

-

 

配当金の支払額

76,558

100,634

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

76,082

100,634

現金及び現金同等物に係る換算差額

40,097

21,423

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

471,939

225,819

現金及び現金同等物の期首残高

2,400,415

1,869,696

現金及び現金同等物の中間期末残高

 1,928,475

 2,095,515