(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年1月1日
至 2024年6月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年1月1日
至 2025年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
320,570
255,280
減価償却費
1,596
2,561
敷金償却
334
株式報酬費用
978
3,278
賞与引当金の増減額(△は減少)
27,988
31,750
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
550
887
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
7,515
7,530
受取利息及び受取配当金
△255
△839
為替差損益(△は益)
△40,097
21,423
その他の損益(△は益)
-
0
売上債権の増減額(△は増加)
137,129
84,521
棚卸資産の増減額(△は増加)
△1,283
3,232
仕入債務の増減額(△は減少)
△25,960
△24,059
その他の資産の増減額(△は増加)
3,212
△2,109
その他の負債の増減額(△は減少)
11,394
18,900
小計
443,672
402,693
利息及び配当金の受取額
255
839
法人税等の支払額
△73,510
△54,853
370,418
348,679
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△6,358
△602
無形固定資産の取得による支出
△114
定期預金の預入による支出
△800,000
△800,092
定期預金の払戻による収入
800,006
その他
△14
△806,372
△803
財務活動によるキャッシュ・フロー
株式の発行による収入
476
配当金の支払額
△76,558
△100,634
△76,082
現金及び現金同等物に係る換算差額
40,097
△21,423
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△471,939
225,819
現金及び現金同等物の期首残高
2,400,415
1,869,696
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 1,928,475
※ 2,095,515